Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 62 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 929 График
кредитным организациям 11118 1 859 График
банкам-нерезидентам 11119 1 737 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 482 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 19 График
Итого по подразделу 11000 72 087 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 836 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 203 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 225 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 720 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 63 График
Итого по подразделу 12000 2 047 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 015 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 25 359 График
Итого по подразделу 13000 36 374 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 График
Итого по подразделу 16000 12 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 96 175 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 769 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 629 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 301 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 398 График
По выданным гарантиям 17204 210 График
По другим операциям 17205 472 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 122 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 79 График
Другие доходы 17318 27 График
Итого по подразделу 17000 113 182 График
Всего доходов 10000 223 702 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 397 График
Итого по подразделу 21000 1 397 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 График
банков-нерезидентов 22107 441 График
Банкам-нерезидентам 22111 406 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 34 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 218 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 6 060 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 22 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 1 График
Итого по подразделу 22000 7 185 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 10 144 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 47 График
Итого по подразделу 23000 10 191 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 122 График
от других кредиторов 24105 1 436 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 111 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 14 График
Итого по подразделу 24000 1 683 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 958 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 25 692 График
Итого по подразделу 25000 26 650 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 24 451 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 4 316 График
Японских иен 26105 90 График
других валют 26106 160 График
Итого по подразделу 26000 29 017 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 102 550 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 10 544 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 257 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 219 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 424 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 194 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 163 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 180 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 482 График
нематериальным активам 29314 5 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 291 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 421 График
Содержание зданий и сооружений 29317 39 График
Расходы по охране 29318 1 191 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 568 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 120 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 186 График
Прочие расходы 29329 5 213 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 191 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 246 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 703 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 240 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 2 228 График
Итого по разделу 9 29000 133 667 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 209 790 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 912 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.