Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 795 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 770 График
кредитным организациям 11118 1 457 График
банкам-нерезидентам 11119 3 005 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 23 График
В банках-нерезидентах 11503 281 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 1 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 50 344 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 019 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 1 208 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 167 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 121 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 764 График
Итого по подразделу 12000 5 279 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 983 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 47 445 График
Итого по подразделу 13000 62 428 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 27 График
Итого по подразделу 16000 27 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 100 046 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 711 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 671 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 569 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 407 График
По выданным гарантиям 17204 277 График
По другим операциям 17205 1 458 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 28 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 94 График
Другие доходы 17318 2 График
Итого по подразделу 17000 117 264 График
Всего доходов 10000 235 342 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 974 График
Итого по подразделу 21000 1 974 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банкам-нерезидентам 22111 32 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 789 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 32 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Кредитным организациям 22315 17 График
Итого по подразделу 22000 1 870 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 4 071 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 7 График
Итого по подразделу 23000 4 078 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 490 График
от других кредиторов 24105 1 043 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 149 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 541 График
Итого по подразделу 24000 5 223 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 636 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 48 628 График
Итого по подразделу 25000 50 264 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 054 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 244 График
Японских иен 26105 82 График
других валют 26106 175 График
Итого по подразделу 26000 17 555 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 114 621 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 9 465 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 301 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 239 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 332 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 172 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 114 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 051 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 209 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 223 График
Содержание зданий и сооружений 29317 39 График
Расходы по охране 29318 826 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 5 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 171 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 195 График
Прочие расходы 29329 5 789 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 067 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 533 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 224 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 1 900 График
Итого по разделу 9 29000 142 492 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 223 456 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 11 886 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.