Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 27 932 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 310 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 718 График
кредитным организациям 11118 1 327 График
банкам-нерезидентам 11119 1 092 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 4 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 98 График
В банках-нерезидентах 11603 73 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 155 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 33 715 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 514 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 130 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 308 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 919 График
Прочих ценных бумаг 12404 916 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 442 График
Итого по подразделу 12000 3 229 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 28 160 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 48 661 График
Итого по подразделу 13000 76 821 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 180 График
Итого по подразделу 16000 180 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 77 898 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 271 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 337 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 587 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 268 График
По выданным гарантиям 17204 43 График
По другим операциям 17205 263 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 26 График
Другие доходы 17318 198 График
Итого по подразделу 17000 94 893 График
Всего доходов 10000 208 838 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 692 График
Итого по подразделу 21000 692 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Банкам-нерезидентам 22111 94 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 37 График
Итого по подразделу 22000 131 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 848 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 16 График
Итого по подразделу 23000 864 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 3 034 График
от других кредиторов 24105 5 462 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 160 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 29 График
Итого по подразделу 24000 8 685 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 7 590 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 47 897 График
Итого по подразделу 25000 55 487 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 6 255 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 1 636 График
Японских иен 26105 103 График
других валют 26106 67 График
Итого по подразделу 26000 8 061 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 92 645 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 10 278 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 425 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 185 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 306 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 176 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 97 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 316 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 140 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 166 График
Содержание зданий и сооружений 29317 46 График
Расходы по охране 29318 947 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 131 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 589 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 124 График
Прочие расходы 29329 3 608 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 84 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 932 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 629 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 118 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 1 717 График
Итого по разделу 9 29000 118 675 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 192 595 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 16 243 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 243 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЭКЛИС-БАНК (рег.№1671) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.