Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 955 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 201 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 463 326 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 88 График
гражданам (физическим лицам) 11115 53 650 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 443 График
кредитным организациям 11118 490 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 732 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 521 885 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 11 903 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 903 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 24 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 765 График
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 772 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 569 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 569 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 6 095 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 095 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 250 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 250 График
Итого по разделу 1 11000 542 579 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 290 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 290 График
Итого по разделу 2 12000 290 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 531 138 График
индивидуальным предпринимателям 15114 145 График
гражданам (физическим лицам) 15115 92 918 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 3 267 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 627 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 627 469 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 170 338 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 24 718 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 718 График
Итого по разделу 3 23000 24 718 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 69 608 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 69 608 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 2 096 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 2 097 График
Итого по разделу 4 24000 71 705 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 138 247 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 138 247 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 293 631 График
Итого по разделу 5 25000 431 878 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 21 191 График
Евро 26102 5 819 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 010 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 343 725 График
Евро 26202 140 921 График
других валют 26206 2 314 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 486 960 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 4 488 699 График
по Евро 26302 1 113 900 График
по другим валютам 26306 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 602 618 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 208 355 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 208 355 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 43 503 График
Серебра 26502 4 932 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 48 435 График
Итого по разделу 6 26000 9 373 378 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 834 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 94 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 947 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 152 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 267 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 174 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 718 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 32 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 21 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 7 182 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 95 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 552 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 13 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 125 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 542 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 530 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 191 996 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 3 761 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 195 757 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 1 053 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 121 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 175 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 494 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 84 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 36 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 614 График
Итого по разделу 7 27000 231 773 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 72 423 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 652 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 89 075 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 6 454 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 169 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 6 623 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 3 832 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 3 832 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 15 127 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 15 127 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 114 660 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 202 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 202 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 24 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 637 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 1 661 График
Итого по разделу 9 29000 1 863 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 249 975 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 420 313 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 923 График
от банков-нерезидентов 31103 1 470 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 5 393 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 2 264 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 14 459 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 16 596 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 33 320 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 2 041 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 49 595 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 15 466 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 67 102 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 6 График
Банка России 31417 83 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 89 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 186 176 График
нерезидентов 31602 823 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 186 999 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 14 081 График
по сберегательным сертификатам 31803 1 676 График
по векселям 31804 53 630 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 69 387 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 11 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 11 График
Итого по разделу 1 31000 362 301 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 3 699 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 3 699 График
Итого по разделу 4 34000 3 699 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 37109 2 340 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 804 306 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 232 График
гражданам (физическим лицам) 37115 89 668 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 9 875 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 911 421 График
Итого по разделу 7 37000 911 421 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 277 421 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 275 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 275 График
Итого по разделу 1 41000 275 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 743 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 743 График
Итого по разделу 2 42000 743 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 879 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 879 График
Итого по разделу 3 43000 1 879 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 4 602 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 4 602 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 337 997 График
Итого по разделу 5 45000 342 599 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 19 377 График
Евро 46102 12 000 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 31 377 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 567 980 График
Евро 46202 161 331 График
других валют 46206 1 072 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 3 730 383 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 4 349 872 График
по Евро 46302 1 113 669 График
по другим валютам 46306 27 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 463 568 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 56 679 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 56 679 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 228 070 График
Серебра 46502 4 312 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 232 382 График
Итого по разделу 6 46000 9 514 389 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 671 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 102 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 195 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 320 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 22 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 3 603 График
другие комиссионные расходы 47109 1 323 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 17 236 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 130 789 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 17 693 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 148 482 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 205 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 205 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 279 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 1 042 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 321 График
Итого по разделу 7 47000 167 244 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 222 765 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 892 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 53 573 График
расходы по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, обязательства по которым не ограничены фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 48106 1 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 108 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 637 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 277 976 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 459 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 1 945 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 586 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 620 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 610 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 17 787 График
амортизация по нематериальным активам 48303 97 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 884 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 62 504 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 43 057 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 10 233 График
служебные командировки 48405 865 График
охрана 48406 4 539 График
реклама 48407 647 График
представительские расходы 48408 448 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 610 График
аудит 48410 266 График
страхование 48412 10 844 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 13 438 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 31 464 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 183 915 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 27 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 5 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 3 625 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 657 График
Итого по разделу 8 48000 491 042 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 518 171 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 11 795 592 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 375 279 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 224 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 14 411 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 14 635 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 389 914 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.