Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 224 519 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 780 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 443 График
кредитным организациям 11118 490 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 445 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 81 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 765 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 769 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 986 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 986 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 3 198 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 198 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 250 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 250 График
Итого по разделу 1 11000 258 962 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 18 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 График
Итого по разделу 2 12000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15108 218 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 15109 65 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 209 720 График
индивидуальным предпринимателям 15114 50 График
гражданам (физическим лицам) 15115 45 546 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 2 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 257 895 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 1 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 График
Итого по разделу 5 15000 257 896 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 516 876 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 1 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 13 083 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 083 График
Итого по разделу 3 23000 13 083 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 68 764 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 68 764 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 1 208 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 1 209 График
Итого по разделу 4 24000 69 973 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 105 796 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 105 796 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70605, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70705): (сим.25600)
доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 25601 194 144 График
Итого по разделу 5 25000 299 940 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 15 920 График
Евро 26102 2 859 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 779 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 2 384 332 График
Евро 26202 80 165 График
других валют 26206 2 220 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 466 717 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 090 018 График
по Евро 26302 779 741 График
по другим валютам 26306 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 869 771 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 198 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 198 691 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 32 136 График
Серебра 26502 2 921 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 35 057 График
Итого по разделу 6 26000 6 589 015 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 897 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 976 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 600 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 063 График
индивидуальных предпринимателей 27203 666 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 363 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 692 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 29 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 29 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 12 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 319 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 41 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 809 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 8 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 78 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 72 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 339 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 54 080 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 2 070 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 56 150 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 551 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 552 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 266 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 18 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 23 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 307 График
Итого по разделу 7 27000 74 045 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 7 521 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 7 521 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 639 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 110 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 749 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 2 671 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 2 671 График
Итого по разделу 8 28000 13 941 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 202 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 202 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 24 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 24 График
Итого по разделу 9 29000 226 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 060 224 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 7 577 100 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 2 390 График
от банков-нерезидентов 31103 1 470 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 860 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31205 1 099 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 10 228 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 10 334 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 21 662 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 1 262 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 26 268 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 8 204 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 35 734 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 99 659 График
нерезидентов 31602 472 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 100 131 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 6 855 График
по сберегательным сертификатам 31803 850 График
по векселям 31804 31 443 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 39 148 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 11 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 11 График
Итого по разделу 1 31000 200 546 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 1 954 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 954 График
Итого по разделу 4 34000 1 954 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 127 982 График
индивидуальным предпринимателям 37114 5 115 График
гражданам (физическим лицам) 37115 54 803 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 9 542 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 197 442 График
Итого по разделу 7 37000 197 442 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 399 942 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 275 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 275 График
Итого по разделу 1 41000 275 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 308 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 308 График
Итого по разделу 2 42000 308 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 589 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 589 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 228 284 График
Итого по разделу 5 45000 228 873 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 12 056 График
Евро 46102 9 248 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 21 304 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 529 415 График
Евро 46202 86 111 График
других валют 46206 966 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 2 616 492 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 978 454 График
по Евро 46302 781 228 График
по другим валютам 46306 17 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 759 699 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 56 699 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 56 699 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 211 172 График
Серебра 46502 2 823 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 213 995 График
Итого по разделу 6 46000 6 668 189 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 885 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 38 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 3 220 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 406 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 2 166 График
другие комиссионные расходы 47109 765 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 9 480 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 483 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 13 483 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 221 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 10 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 231 График
Итого по разделу 7 47000 23 194 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 114 796 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 723 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 27 913 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 642 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 144 074 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 459 График
расходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 48202 1 945 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 727 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 518 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 4 649 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 704 График
амортизация по нематериальным активам 48303 46 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 9 750 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 31 725 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 29 084 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 5 767 График
служебные командировки 48405 274 График
охрана 48406 1 922 График
реклама 48407 333 График
представительские расходы 48408 227 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 3 267 График
страхование 48412 5 496 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 939 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 634 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 98 668 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 700 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 720 График
Итого по разделу 8 48000 257 861 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 7 178 700 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 7 578 642 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 1 542 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 92 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 92 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 1 634 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.