Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 937 306 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 97 240 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 008 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 092 График
кредитным организациям 11118 11 764 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 286 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 056 948 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 695 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 698 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 22 051 График
в кредитных организациях 11402 11 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 062 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 700 График
кредитных организаций 11504 40 700 График
прочих резидентов 11505 27 031 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 88 431 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 275 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 275 График
Итого по разделу 1 11000 1 183 414 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 342 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 63 909 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 849 672 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 849 672 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 369 184 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 369 184 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 268 318 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 892 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 406 График
Итого по символам 12401-12407 12400 278 618 График
Итого по разделу 2 12000 4 561 383 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 314 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 561 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 2 089 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 224 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 224 График
Итого по разделу 4 14000 3 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 255 714 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 158 517 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 414 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 460 871 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 460 871 График
Итого по разделу 5 15000 11 875 574 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 160 652 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 160 652 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 293 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 802 График
По другим операциям 16203 6 358 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 337 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 656 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 916 823 График
Прочие операционные доходы 16306 212 102 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 133 918 График
Итого по разделу 6 16000 1 303 023 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 25 284 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 70 График
Итого по символам 17101-17103 17100 25 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 726 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 4 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 547 График
Другие доходы 17306 1 326 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 877 График
Итого по разделу 7 17000 33 957 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 744 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 183 910 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 33 957 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 962 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 955 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 732 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 3 618 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 583 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 376 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 543 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 120 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 60 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 129 033 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 41 897 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 990 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 334 График
Банка России 21417 1 754 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 088 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 380 788 График
Нерезидентов 21602 1 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 382 425 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 500 График
По сберегательным сертификатам 21803 103 График
По векселям 21804 107 489 График
Итого по символам 21801-21804 21800 135 092 График
Итого по разделу 1 21000 748 447 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 725 400 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 725 400 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 112 652 График
кредитных организаций 22204 65 993 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 178 645 График
Итого по разделу 2 22000 3 904 045 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 39 608 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 091 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 711 График
Итого по разделу 3 23000 66 711 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 11 518 448 График
от банков-нерезидентов 24103 311 271 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 829 719 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 294 260 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 294 260 График
Итого по разделу 4 24000 12 123 979 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 40 930 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 40 930 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 565 График
форварды 25202 14 487 График
опционы 25203 1 370 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 826 График
По другим операциям 25206 1 397 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 26 645 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 194 000 График
опционы 25303 38 092 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 232 092 График
Итого по разделу 5 25000 1 299 667 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 420 534 График
Евро 26102 90 457 График
Швейцарских франков 26104 1 586 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 512 577 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 773 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 738 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 787 График
по Евро 26302 6 682 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 024 График
по Швейцарским франкам 26304 31 494 График
по Японским иенам 26305 15 321 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 413 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 105 721 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 2 590 График
Платины 26403 6 475 График
Палладия 26404 1 939 График
Других драгоценных металлов 26405 1 128 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 361 График
Аудит 26408 1 110 График
Страхование 26410 19 451 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 437 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 54 658 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 119 399 График
Итого по разделу 6 26000 755 208 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 391 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 395 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 34 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 22 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 81 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 81 211 График
Итого по разделу 7 27000 82 611 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 572 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 39 515 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 22 943 График
Итого по разделу 8 28000 22 943 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 652 492 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 14 245 565 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 82 611 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 980 668 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 003 611 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 18 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 939 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 939 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.