Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 457 315 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 215 График
гражданам (физическим лицам) 11115 49 523 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 396 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 134 График
кредитным организациям 11118 1 459 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 642 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 512 684 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 453 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 21 064 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 847 График
кредитных организаций 11504 5 479 График
прочих резидентов 11505 3 592 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 918 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 517 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 517 График
Итого по разделу 1 11000 570 642 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 112 790 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 112 790 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 112 089 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 112 089 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 69 051 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 568 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 342 График
Итого по символам 12401-12407 12400 75 961 График
Итого по разделу 2 12000 1 332 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 314 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 561 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 2 089 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 224 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 224 График
Итого по разделу 4 14000 3 224 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 290 779 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 115 905 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 408 200 График
Итого по разделу 5 15000 6 408 200 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 76 358 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 76 358 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 139 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 610 График
По другим операциям 16203 2 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 809 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 656 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 16 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 395 751 График
Прочие операционные доходы 16306 132 График
Итого по символам 16301-16306 16300 400 364 График
Итого по разделу 6 16000 480 153 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 419 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 419 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 172 График
Другие доходы 17306 1 326 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 501 График
Итого по разделу 7 17000 18 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 903 076 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 893 666 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 815 685 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 417 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 6 239 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 656 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 606 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 425 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 374 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 405 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 25 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 93 653 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 26 059 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 119 737 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 График
Банка России 21417 411 График
Итого по символам 21401-21417 21400 471 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 178 012 График
Нерезидентов 21602 1 084 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 096 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 638 График
По сберегательным сертификатам 21803 103 График
По векселям 21804 28 095 График
Итого по символам 21801-21804 21800 41 836 График
Итого по разделу 1 21000 364 201 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 908 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 908 303 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 89 047 График
кредитных организаций 22204 2 505 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 91 552 График
Итого по разделу 2 22000 999 855 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
прочих нерезидентов 23104 4 387 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 653 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 052 График
Итого по разделу 3 23000 8 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 6 429 759 График
от банков-нерезидентов 24103 103 797 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 533 556 График
Итого по разделу 4 24000 6 533 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 81 298 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 81 298 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 338 График
форварды 25202 6 757 График
опционы 25203 593 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 761 График
По другим операциям 25206 279 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 728 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 393 782 График
опционы 25303 766 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 394 548 График
Итого по разделу 5 25000 485 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 207 185 График
Евро 26102 42 160 График
Швейцарских франков 26104 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 250 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 797 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 869 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 666 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 101 График
по Евро 26302 3 031 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 505 График
по Швейцарским франкам 26304 3 677 График
по Японским иенам 26305 4 981 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 295 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 130 График
Серебра 26402 1 177 График
Платины 26403 3 141 График
Палладия 26404 506 График
Других драгоценных металлов 26405 485 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 576 График
Аудит 26408 579 График
Страхование 26410 9 346 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 042 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 987 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 969 График
Итого по разделу 6 26000 336 225 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 391 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 392 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 78 255 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 78 274 График
Итого по разделу 7 27000 79 666 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 873 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 17 402 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 18 275 График
Итого по разделу 8 28000 18 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 8 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 364 056 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 363 407 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 666 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 807 129 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 825 404 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 9 719 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 9 719 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.