Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 233 829 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 125 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 018 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 751 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 595 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 493 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 263 811 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 710 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 713 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 311 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 517 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 14 517 График
Итого по разделу 1 11000 304 690 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 157 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 381 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 538 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 413 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 413 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 28 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 28 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 607 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 075 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 269 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 951 График
Итого по разделу 2 12000 467 919 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 314 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 164 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 478 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 50 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 50 График
Итого по разделу 3 13000 1 528 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 776 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 604 708 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 68 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 674 371 График
Итого по разделу 5 15000 3 674 371 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 70 995 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 70 995 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 82 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 174 График
По другим операциям 16203 1 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 693 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 466 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 267 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 193 839 График
Прочие операционные доходы 16306 70 График
Итого по символам 16301-16306 16300 196 645 График
Итого по разделу 6 16000 269 333 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 537 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 537 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 172 График
Другие доходы 17306 1 313 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 485 График
Итого по разделу 7 17000 13 027 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 772 609 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 945 232 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 027 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 730 868 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 485 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 834 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 319 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 709 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 433 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 156 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 298 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 12 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 65 655 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 028 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 78 695 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 65 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 86 208 График
Нерезидентов 21602 584 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 792 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 780 График
По сберегательным сертификатам 21803 103 График
По векселям 21804 11 852 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 735 График
Итого по разделу 1 21000 194 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 308 600 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 308 600 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 60 814 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 814 График
Итого по разделу 2 22000 369 414 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 График
Прочих ценных бумаг 23105 61 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 График
Итого по разделу 3 23000 73 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 График
от кредитных организаций 24102 3 694 167 График
от банков-нерезидентов 24103 47 691 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 741 897 График
Итого по разделу 4 24000 3 741 897 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 34 277 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 34 277 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 801 График
форварды 25202 3 436 График
опционы 25203 285 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 345 График
По другим операциям 25206 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 977 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 182 518 График
опционы 25303 594 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 183 112 График
Итого по разделу 5 25000 222 366 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 907 График
Евро 26102 19 051 График
Швейцарских франков 26104 604 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 123 562 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 356 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 434 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 790 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 442 График
по Евро 26302 1 391 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 696 График
по Швейцарским франкам 26304 1 499 График
по Японским иенам 26305 57 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 085 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 623 График
Платины 26403 1 591 График
Палладия 26404 263 График
Других драгоценных металлов 26405 199 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 029 График
Аудит 26408 335 График
Страхование 26410 4 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 938 График
Итого по разделу 6 26000 165 375 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 800 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 816 График
Итого по разделу 7 27000 20 817 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 229 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 229 График
Итого по разделу 8 28000 229 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 022 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 564 318 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 129 711 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 817 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 714 846 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 715 075 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 793 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 793 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.