Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 846 333 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 719 График
гражданам (физическим лицам) 11115 96 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 889 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 346 График
кредитным организациям 11118 5 861 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 608 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 961 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 534 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 623 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 623 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 843 График
в кредитных организациях 11402 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 851 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 906 График
прочих резидентов 11505 5 337 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 243 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 864 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 864 График
Итого по разделу 1 11000 990 022 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 473 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 74 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 75 275 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 843 799 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 843 799 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 131 966 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 131 966 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 132 377 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 773 График
Итого по символам 12401-12407 12400 144 151 График
Итого по разделу 2 12000 1 195 191 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 510 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 590 График
Итого по разделу 3 13000 590 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 4 642 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 642 График
Итого по разделу 4 14000 4 642 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 646 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 436 100 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 75 636 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 522 382 График
Итого по разделу 5 15000 6 522 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 329 402 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 329 402 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 468 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 146 График
По другим операциям 16203 12 644 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 258 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 298 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 32 731 График
От дооценки основных средств после их уценки 16303 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 877 817 График
Прочие операционные доходы 16306 782 График
Итого по символам 16301-16306 16300 914 630 График
Итого по разделу 6 16000 1 259 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 887 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 138 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 159 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 22 087 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 185 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 786 904 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 087 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 994 204 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 500 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 235 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 741 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 32 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 861 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 253 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 829 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 975 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 5 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 662 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 42 105 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 772 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 82 График
Банка России 21417 2 096 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 208 552 График
Нерезидентов 21602 1 754 График
Итого по символам 21601-21602 21600 210 306 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 498 График
По сберегательным сертификатам 21803 31 502 График
По векселям 21804 23 349 График
Итого по символам 21801-21804 21800 82 349 График
Итого по разделу 1 21000 432 321 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 813 671 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 813 671 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 29 474 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 474 График
Итого по разделу 2 22000 843 145 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 967 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 804 График
Итого по разделу 3 23000 18 804 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 221 График
от кредитных организаций 24102 6 626 016 График
от банков-нерезидентов 24103 111 932 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 740 169 График
Итого по разделу 4 24000 6 740 169 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 110 458 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 110 458 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 567 График
форварды 25202 19 612 График
опционы 25203 1 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 934 График
По другим операциям 25206 275 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 27 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 056 338 График
опционы 25303 4 841 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 061 179 График
Итого по разделу 5 25000 1 198 760 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 406 830 График
Евро 26102 72 209 График
Швейцарских франков 26104 1 463 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 480 502 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 796 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 738 График
Швейцарских франков 26204 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 779 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 215 График
по Евро 26302 7 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 906 График
по Швейцарским франкам 26304 6 255 График
по Японским иенам 26305 10 312 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 750 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 92 106 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 1 457 График
Платины 26403 6 586 График
Палладия 26404 1 285 График
Других драгоценных металлов 26405 960 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 216 График
Аудит 26408 733 График
Страхование 26410 16 238 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 962 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 524 График
Итого по разделу 6 26000 682 911 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 7 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 522 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 50 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 575 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 381 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 181 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 646 График
Итого по разделу 7 27000 6 244 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 716 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 18 735 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 10 019 График
Итого по разделу 8 28000 10 019 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 71 850 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 275 466 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 640 644 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 244 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 922 354 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 932 373 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 81 869 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 81 869 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.