Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 625 679 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 141 График
гражданам (физическим лицам) 11115 69 701 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 620 График
кредитным организациям 11118 4 209 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 702 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 534 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 405 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 405 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 758 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 763 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 462 График
прочих резидентов 11505 5 337 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 799 График
Итого по разделу 1 11000 721 375 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 363 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 701 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 52 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 344 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 344 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 236 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 9 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 30 422 График
Итого по разделу 2 12000 401 119 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 80 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 80 График
Итого по разделу 3 13000 80 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 210 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 210 График
Итого по разделу 4 14000 3 210 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 444 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 850 649 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 17 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 877 980 График
Итого по разделу 5 15000 1 877 980 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 139 221 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 139 221 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 311 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 128 График
По другим операциям 16203 10 014 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 453 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 906 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 660 840 График
Прочие операционные доходы 16306 616 График
Итого по символам 16301-16306 16300 663 373 График
Итого по разделу 6 16000 814 047 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 372 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 129 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 149 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 31 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 График
Итого по разделу 7 17000 16 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 122 494 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 695 317 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 834 373 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 6 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 081 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 929 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 016 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 23 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 622 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 705 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 438 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 788 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 043 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 30 094 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 137 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 82 График
Банка России 21417 2 096 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 164 563 График
Нерезидентов 21602 1 197 График
Итого по символам 21601-21602 21600 165 760 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 565 График
По сберегательным сертификатам 21803 23 469 График
По векселям 21804 17 027 График
Итого по символам 21801-21804 21800 61 061 График
Итого по разделу 1 21000 324 940 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 245 379 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 245 379 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 29 474 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 29 474 График
Итого по разделу 2 22000 274 853 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 837 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 841 График
Итого по разделу 3 23000 12 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 716 График
от кредитных организаций 24102 1 884 164 График
от банков-нерезидентов 24103 35 951 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 925 831 График
Итого по разделу 4 24000 1 925 831 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 565 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 565 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 247 График
форварды 25202 13 739 График
опционы 25203 1 308 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 556 График
По другим операциям 25206 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 998 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 783 779 График
опционы 25303 4 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 788 324 График
Итого по разделу 5 25000 842 887 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 274 200 График
Евро 26102 52 940 График
Швейцарских франков 26104 1 067 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 328 207 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 597 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 303 График
Швейцарских франков 26204 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 145 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 938 График
по Евро 26302 5 240 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 38 643 График
по Швейцарским франкам 26304 4 792 График
по Японским иенам 26305 6 846 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 108 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 567 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 602 График
Платины 26403 4 765 График
Палладия 26404 841 График
Других драгоценных металлов 26405 679 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 920 График
Аудит 26408 733 График
Страхование 26410 12 279 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 026 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 394 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 328 График
Итого по разделу 6 26000 463 247 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 502 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
индивидуальных предпринимателей 27203 51 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 556 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 44 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 831 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 181 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 090 График
Итого по разделу 7 27000 5 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 240 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 25 590 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 350 График
Итого по разделу 8 28000 17 350 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 599 793 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 244 806 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 850 259 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 867 609 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 15 886 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 464 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 464 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.