Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 74 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 771 714 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 17 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 747 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 836 График
кредитным организациям 11118 15 096 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 536 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 921 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 636 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 717 График
в кредитных организациях 11215 156 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 509 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 1 095 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 098 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 639 График
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 645 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 711 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 618 График
кредитных организаций 11504 194 График
прочих резидентов 11505 17 792 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 040 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 040 График
Итого по разделу 1 11000 964 627 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 443 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 769 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 745 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 357 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 265 График
Итого по символам 12401-12407 12400 38 623 График
Итого по разделу 2 12000 437 134 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 308 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 273 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 609 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 875 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 875 График
Итого по разделу 3 13000 1 484 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 198 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 198 График
Итого по разделу 4 14000 1 198 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 621 829 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 187 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 646 631 График
Итого по разделу 5 15000 1 646 631 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 17 601 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 17 601 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 81 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 267 График
По другим операциям 16203 24 777 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 125 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 454 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 861 854 График
Прочие операционные доходы 16306 1 590 График
Итого по символам 16301-16306 16300 864 898 График
Итого по разделу 6 16000 908 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 507 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 514 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 040 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 351 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 391 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 18 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 График
Итого по разделу 7 17000 8 923 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 401 761 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 557 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 923 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 968 621 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 115 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 816 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 931 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 1 224 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 824 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 274 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 43 562 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 47 683 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 91 245 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 60 График
Банка России 21417 1 610 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 670 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 954 График
Нерезидентов 21602 1 382 График
Итого по символам 21601-21602 21600 234 336 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 27 500 График
По сберегательным сертификатам 21803 13 338 График
По векселям 21804 19 074 График
Итого по символам 21801-21804 21800 59 912 График
Итого по разделу 1 21000 421 416 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 159 063 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 159 063 График
Итого по разделу 2 22000 159 063 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 804 График
прочих резидентов 23102 283 График
прочих нерезидентов 23104 472 График
Прочих ценных бумаг 23105 745 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 304 График
Итого по разделу 3 23000 3 304 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 908 График
от кредитных организаций 24102 1 684 712 График
от банков-нерезидентов 24103 48 031 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 743 651 График
Итого по разделу 4 24000 1 743 651 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 17 372 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 372 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 261 График
форварды 25202 12 728 График
опционы 25203 1 131 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 269 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 524 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 878 037 График
опционы 25303 11 106 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 889 143 График
Итого по разделу 5 25000 923 039 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 402 457 График
Евро 26102 68 853 График
Швейцарских франков 26104 1 203 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 472 513 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 935 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 738 График
Швейцарских франков 26204 980 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 653 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 152 График
по Евро 26302 7 128 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 532 График
по Швейцарским франкам 26304 5 248 График
по Японским иенам 26305 16 629 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 689 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 93 График
Серебра 26402 1 163 График
Платины 26403 5 471 График
Палладия 26404 1 501 График
Других драгоценных металлов 26405 905 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 832 График
Аудит 26408 978 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 15 240 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 670 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 45 683 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 99 572 График
Итого по разделу 6 26000 671 427 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 137 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 139 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 821 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 834 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 423 График
Другие расходы 27308 10 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 088 График
Итого по разделу 7 27000 7 231 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 142 График
Итого по разделу 8 28000 2 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 490 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 580 479 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 341 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 231 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 929 131 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 931 273 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 37 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 37 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.