Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 354 060 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 14 График
гражданам (физическим лицам) 11115 70 888 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 499 График
кредитным организациям 11118 7 860 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 121 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 434 442 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 146 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 146 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 708 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 710 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 466 График
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 469 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 062 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 888 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 950 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 372 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 372 График
Итого по разделу 1 11000 441 089 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 140 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 433 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 121 464 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 121 464 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 36 558 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 36 558 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 388 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 405 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 793 График
Итого по разделу 2 12000 215 248 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 308 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 187 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 523 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 875 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 875 График
Итого по разделу 3 13000 1 398 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 834 178 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 9 741 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 844 534 График
Итого по разделу 5 15000 844 534 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 615 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 615 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 21 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 472 График
По другим операциям 16203 12 548 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 041 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 806 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 395 890 График
Прочие операционные доходы 16306 535 График
Итого по символам 16301-16306 16300 397 231 График
Итого по разделу 6 16000 416 887 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 098 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 105 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 379 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 379 График
Итого по разделу 7 17000 2 484 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 656 337 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 262 819 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 484 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 921 640 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 691 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 811 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 502 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 316 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 418 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 262 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 996 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 248 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 900 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 148 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 60 График
Банка России 21417 1 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 275 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 110 998 График
Нерезидентов 21602 472 График
Итого по символам 21601-21602 21600 111 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 13 638 График
По векселям 21804 10 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 962 График
Итого по разделу 1 21000 198 353 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 88 708 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 88 708 График
Итого по разделу 2 22000 88 708 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 737 График
прочих резидентов 23102 134 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 871 График
Итого по разделу 3 23000 871 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 367 График
от кредитных организаций 24102 866 570 График
от банков-нерезидентов 24103 30 546 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 897 483 График
Итого по разделу 4 24000 897 483 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 19 216 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 19 216 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 695 График
форварды 25202 5 457 График
опционы 25203 444 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 307 График
По другим операциям 25206 60 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 963 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 363 733 График
опционы 25303 10 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 374 681 График
Итого по разделу 5 25000 400 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 193 041 График
Евро 26102 38 387 График
Швейцарских франков 26104 600 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 232 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 242 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 869 График
Швейцарских франков 26204 490 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 601 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 637 График
по Евро 26302 2 982 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 474 График
по Швейцарским франкам 26304 1 709 График
по Японским иенам 26305 8 439 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 241 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Серебра 26402 768 График
Платины 26403 2 591 График
Палладия 26404 448 График
Других драгоценных металлов 26405 377 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 327 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 7 155 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 243 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 977 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 220 График
Итого по разделу 6 26000 318 090 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 138 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 102 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 234 График
Другие расходы 27308 9 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 345 График
Итого по разделу 7 27000 2 484 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 660 График
Итого по разделу 8 28000 660 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 14 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 287 061 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 617 304 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 484 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 906 849 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 907 509 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 131 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 131 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.