Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 164 053 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 219 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 173 График
кредитным организациям 11118 4 005 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 208 450 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 47 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 47 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 525 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 526 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 275 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 277 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 714 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 124 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 838 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 147 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 147 График
Итого по разделу 1 11000 212 285 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 196 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 284 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 480 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 331 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 331 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 830 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 830 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 493 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 493 График
Итого по разделу 2 12000 62 134 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 286 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 28 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 314 График
Итого по разделу 3 13000 314 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 615 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 308 728 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 4 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 313 769 График
Итого по разделу 5 15000 313 769 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 740 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 740 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 289 График
По другим операциям 16203 9 330 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 636 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 403 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 124 540 График
Прочие операционные доходы 16306 210 График
Итого по символам 16301-16306 16300 125 153 График
Итого по разделу 6 16000 135 529 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 389 График
Итого по разделу 7 17000 389 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 274 419 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 449 612 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 389 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 724 420 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 167 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 683 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 850 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 164 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 69 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 162 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 134 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 20 285 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 419 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 60 График
Банка России 21417 428 График
Итого по символам 21401-21417 21400 488 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 907 График
Нерезидентов 21602 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 144 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 6 780 График
По векселям 21804 5 152 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 932 График
Итого по разделу 1 21000 96 228 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 956 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 956 График
Итого по разделу 2 22000 27 956 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 737 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 737 График
Итого по разделу 3 23000 737 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 709 График
от кредитных организаций 24102 314 285 График
от банков-нерезидентов 24103 4 752 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 320 746 График
Итого по разделу 4 24000 320 746 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 040 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 040 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 357 График
форварды 25202 2 454 График
опционы 25203 214 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 150 График
По другим операциям 25206 30 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 205 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 102 182 График
опционы 25303 260 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 102 442 График
Итого по разделу 5 25000 112 687 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 90 812 График
Евро 26102 14 078 График
Швейцарских франков 26104 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 267 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 565 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 434 График
Швейцарских франков 26204 245 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 723 График
по Евро 26302 1 344 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 190 График
по Швейцарским франкам 26304 723 График
по Японским иенам 26305 5 378 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 358 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 384 График
Платины 26403 1 214 График
Палладия 26404 150 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 393 График
Аудит 26408 275 График
Страхование 26410 3 495 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 557 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 864 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 528 График
Итого по разделу 6 26000 146 397 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 136 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 137 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 100 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 984 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 084 График
Итого по разделу 7 27000 1 221 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 070 График
Итого по разделу 8 28000 15 070 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 448 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 124 184 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 580 567 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 221 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 705 972 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 721 042 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 378 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 378 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.