Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 32 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 275 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 254 439 График
гражданам (физическим лицам) 11115 73 871 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 797 График
кредитным организациям 11118 10 865 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 344 279 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 724 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 724 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 1 743 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 781 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 925 График
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 9 135 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 063 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 211 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 637 График
иностранных государств 11506 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 023 График
Итого по разделу 1 11000 372 870 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 213 997 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 213 997 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 082 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 082 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 21 087 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 216 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 303 График
Итого по разделу 2 12000 273 207 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 525 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 371 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 912 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 082 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 082 График
Итого по разделу 3 13000 4 994 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 302 408 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 12 729 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 322 773 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 376 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 376 График
Итого по разделу 5 15000 1 325 149 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 25 885 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 25 885 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 398 График
По другим операциям 16203 4 875 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 297 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 659 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 350 279 График
Прочие операционные доходы 16306 323 График
Итого по символам 16301-16306 16300 352 261 График
Итого по разделу 6 16000 383 443 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 280 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 762 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 835 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 835 График
Итого по разделу 7 17000 13 678 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 646 077 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 713 586 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 678 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 373 341 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 602 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 380 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 378 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 247 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 259 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 884 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 689 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 906 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 40 441 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 175 График
Банка России 21417 495 График
Итого по символам 21401-21417 21400 670 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 854 График
Нерезидентов 21602 307 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 5 425 График
По векселям 21804 9 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 324 График
Итого по разделу 1 21000 159 860 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 290 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 290 507 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 002 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 002 График
Итого по разделу 2 22000 300 509 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 935 График
прочих резидентов 23102 3 936 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 График
Иностранных государств 23106 1 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 419 График
Итого по разделу 3 23000 6 419 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 615 График
от кредитных организаций 24102 1 216 847 График
от банков-нерезидентов 24103 19 312 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 236 774 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 685 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 685 График
Итого по разделу 4 24000 1 238 459 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 36 038 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 36 038 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 638 График
форварды 25202 3 694 График
опционы 25203 1 001 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 403 График
По другим операциям 25206 137 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 873 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 361 333 График
опционы 25303 533 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 361 866 График
Итого по разделу 5 25000 403 777 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 154 779 График
Евро 26102 28 912 График
Швейцарских франков 26104 591 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 282 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 899 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 869 График
Швейцарских франков 26204 490 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 258 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 073 График
по Евро 26302 1 970 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 279 График
по Швейцарским франкам 26304 632 График
по Японским иенам 26305 3 874 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 828 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 474 График
Платины 26403 1 671 График
Палладия 26404 193 График
Других драгоценных металлов 26405 267 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 832 График
Аудит 26408 185 График
Публикация отчетности 26409 9 График
Страхование 26410 6 406 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 183 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 908 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 139 График
Итого по разделу 6 26000 241 507 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 232 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 363 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 000 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 347 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 347 График
Итого по разделу 7 27000 5 710 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 179 График
Итого по разделу 8 28000 8 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 100 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 460 369 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 890 162 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 710 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 356 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 364 420 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 921 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 921 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.