Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 48 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 327 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 415 723 График
гражданам (физическим лицам) 11115 119 177 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 5 597 График
кредитным организациям 11118 14 945 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 556 817 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 214 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 214 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
в банках-нерезидентах 11303 2 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 223 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 122 График
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 13 214 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 18 341 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 606 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 143 График
иностранных государств 11506 175 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 924 График
Итого по разделу 1 11000 595 519 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 240 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 614 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 31 370 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 31 370 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 22 408 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 472 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 880 График
Итого по разделу 2 12000 424 810 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 808 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 148 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 371 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 082 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 082 График
Итого по разделу 3 13000 6 425 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 950 893 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 616 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 978 354 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 376 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 376 График
Итого по разделу 5 15000 1 980 730 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 42 707 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 42 707 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 684 График
По другим операциям 16203 12 266 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 981 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 747 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 491 517 График
Прочие операционные доходы 16306 898 График
Итого по символам 16301-16306 16300 494 204 График
Итого по разделу 6 16000 549 892 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 784 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 280 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 064 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
Итого по символам 17201-17203 17200 81 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 834 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 836 График
Итого по разделу 7 17000 14 981 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 020 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 537 047 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 981 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 572 357 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 507 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 757 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 540 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 339 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 404 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 283 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 45 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 941 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 029 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 65 794 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 215 График
Банка России 21417 1 784 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 999 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 136 610 График
Нерезидентов 21602 500 График
Итого по символам 21601-21602 21600 137 110 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 12 355 График
По векселям 21804 18 122 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 477 График
Итого по разделу 1 21000 255 420 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 400 579 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 400 579 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 11 267 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 11 267 График
Итого по разделу 2 22000 411 846 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 004 График
прочих резидентов 23102 3 936 График
прочих нерезидентов 23104 1 График
Прочих ценных бумаг 23105 58 График
Иностранных государств 23106 1 491 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 490 График
Итого по разделу 3 23000 6 490 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 611 График
от кредитных организаций 24102 1 869 182 График
от банков-нерезидентов 24103 24 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 894 468 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 685 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 685 График
Итого по разделу 4 24000 1 896 153 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 48 532 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 48 532 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 957 График
форварды 25202 6 145 График
опционы 25203 1 248 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 575 График
По другим операциям 25206 189 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 114 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 477 487 График
опционы 25303 1 244 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 478 731 График
Итого по разделу 5 25000 536 377 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 232 469 График
Евро 26102 40 823 График
Швейцарских франков 26104 824 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 274 116 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 357 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 303 График
Швейцарских франков 26204 735 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 395 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 861 График
по Евро 26302 3 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 340 График
по Швейцарским франкам 26304 2 381 График
по Японским иенам 26305 5 411 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 355 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 44 472 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 917 График
Платины 26403 2 729 График
Палладия 26404 249 График
Других драгоценных металлов 26405 386 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 672 График
Аудит 26408 390 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 9 749 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 721 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 930 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 781 График
Итого по разделу 6 26000 365 764 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 131 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 239 График
индивидуальных предпринимателей 27103 152 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 522 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 238 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 238 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 200 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 347 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 547 График
Итого по разделу 7 27000 7 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 195 График
Итого по разделу 8 28000 9 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 000 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 667 266 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 804 784 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 479 357 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 488 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 805 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 805 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.