Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 479 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 888 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 110 132 График
гражданам (физическим лицам) 11115 30 580 График
кредитным организациям 11118 1 596 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 144 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 905 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 916 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 027 График
в кредитных организациях 11402 1 График
в банках-нерезидентах 11403 403 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 431 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 983 График
иностранных государств 11506 3 456 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 439 График
Итого по разделу 1 11000 156 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 665 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 528 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 660 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 660 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 232 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 232 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 150 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 150 График
Итого по разделу 2 12000 37 235 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 818 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 818 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 782 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 782 График
Итого по разделу 3 13000 3 600 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 463 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 368 809 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 321 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 373 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 515 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 515 График
Итого по разделу 5 15000 375 108 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 66 618 График
по векселям 16104 37 График
Итого по символам 16101-16105 16100 66 655 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 482 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 122 График
По другим операциям 16203 1 106 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 710 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 119 225 График
Прочие операционные доходы 16306 417 График
Итого по символам 16301-16306 16300 119 701 График
Итого по разделу 6 16000 188 066 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 169 График
Итого по символам 17101-17103 17100 169 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 42 График
Итого по символам 17201-17203 17200 42 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 733 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 733 График
Итого по разделу 7 17000 1 944 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 193 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 566 774 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 944 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 762 425 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 306 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 339 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 068 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 175 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 085 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 59 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 334 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 575 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 053 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 40 163 График
Нерезидентов 21602 218 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 381 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 113 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 113 График
Итого по разделу 1 21000 63 061 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 586 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 586 График
Итого по разделу 2 22000 16 586 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 13 График
Иностранных государств 23106 1 508 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 521 График
Итого по разделу 3 23000 1 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 902 График
от кредитных организаций 24102 373 748 График
от банков-нерезидентов 24103 4 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 381 021 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 782 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 782 График
Итого по разделу 4 24000 381 803 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 62 689 График
свопы 25104 34 График
Итого по символам 25101-25105 25100 62 723 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 84 График
форварды 25202 1 295 График
опционы 25203 382 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 289 График
По другим операциям 25206 34 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 084 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 755 График
опционы 25303 120 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 875 График
Итого по разделу 5 25000 170 682 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 62 266 График
Евро 26102 11 199 График
Швейцарских франков 26104 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 73 652 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 515 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 914 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 766 График
по Евро 26302 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 803 График
по Швейцарским франкам 26304 140 График
по Японским иенам 26305 1 134 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 839 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 607 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 117 График
Платины 26403 788 График
Палладия 26404 3 057 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 309 График
Страхование 26410 3 019 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 532 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 428 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 399 График
Итого по разделу 6 26000 104 572 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 097 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 402 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 649 График
Итого по разделу 7 27000 4 650 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 703 График
Итого по разделу 8 28000 4 703 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 19 550 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 647 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 658 578 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 650 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 742 875 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 747 578 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 847 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 847 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.