Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 532 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 364 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 953 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 557 363 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 112 338 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 302 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 4 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 52 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 680 951 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 25 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 68 График
в банках-нерезидентах 11303 4 971 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 039 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 808 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 31 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 845 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 241 График
прочих резидентов 11505 337 График
иностранных государств 11506 9 159 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 737 График
Итого по разделу 1 11000 706 597 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 861 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 035 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 157 767 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 157 767 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 24 964 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 24 964 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 744 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 947 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 691 График
Итого по разделу 2 12000 239 457 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 391 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 151 080 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 168 313 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 501 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 501 График
Итого по разделу 3 13000 184 814 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 700 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 700 График
Итого по разделу 4 14000 2 700 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 243 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 457 467 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 18 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 480 569 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 051 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 051 График
Итого по разделу 5 15000 2 486 620 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 125 910 График
по векселям 16104 5 563 График
Итого по символам 16101-16105 16100 131 473 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 330 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 951 График
По другим операциям 16203 5 946 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 227 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 443 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 168 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 792 902 График
Прочие операционные доходы 16306 916 График
Итого по символам 16301-16306 16300 794 429 График
Итого по разделу 6 16000 934 129 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 929 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 941 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 992 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 9 853 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 854 График
Итого по разделу 7 17000 32 787 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 946 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 608 263 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 32 787 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 587 104 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 508 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 226 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 343 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 9 286 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 940 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 126 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 690 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 494 График
Банков-нерезидентов 21316 2 976 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 39 226 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 183 273 График
Нерезидентов 21602 885 График
Итого по символам 21601-21602 21600 184 158 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 107 436 График
Итого по символам 21801-21804 21800 107 436 График
Итого по разделу 1 21000 354 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 129 478 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 129 478 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 7 615 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 615 График
Итого по разделу 2 22000 137 093 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 104 График
прочих нерезидентов 23104 625 График
Прочих ценных бумаг 23105 28 185 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 914 График
Итого по разделу 3 23000 32 914 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 077 График
от кредитных организаций 24102 2 472 988 График
от банков-нерезидентов 24103 9 889 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 489 954 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 135 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 135 График
Итого по разделу 4 24000 2 496 089 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 108 991 График
свопы 25104 7 140 График
Итого по символам 25101-25105 25100 116 131 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 371 График
форварды 25202 4 756 График
опционы 25203 2 101 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 525 График
По другим операциям 25206 268 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 021 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 934 475 График
опционы 25303 1 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 936 275 График
Итого по разделу 5 25000 1 061 427 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 219 778 График
Евро 26102 17 885 График
Швейцарских франков 26104 745 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 238 408 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 657 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 596 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 253 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 345 График
по Евро 26302 4 074 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 121 График
по Швейцарским франкам 26304 1 161 График
по Японским иенам 26305 8 942 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 823 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 466 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 1 794 График
Платины 26403 3 547 График
Палладия 26404 19 779 График
Других драгоценных металлов 26405 356 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 189 График
Аудит 26408 670 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 8 015 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 679 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 519 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 65 581 График
Итого по разделу 6 26000 365 708 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 85 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 583 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 757 График
Итого по разделу 7 27000 5 911 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 945 График
Итого по разделу 8 28000 28 945 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 287 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 491 768 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 956 138 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 911 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 453 817 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 482 762 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 104 342 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 104 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.