Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 019 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 364 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 421 280 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 График
гражданам (физическим лицам) 11115 80 589 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
кредитным организациям 11118 2 513 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 509 312 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 3 764 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 769 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 803 График
в кредитных организациях 11402 5 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 808 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 127 График
прочих резидентов 11505 337 График
иностранных государств 11506 6 755 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 219 График
Итого по разделу 1 11000 529 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 793 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 423 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 102 235 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 102 235 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 852 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 852 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 332 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 865 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 197 График
Итого по разделу 2 12000 162 707 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 15 842 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 884 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 133 643 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 150 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 12 114 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 12 114 График
Итого по разделу 3 13000 162 483 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 754 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 754 График
Итого по разделу 4 14000 1 754 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 842 321 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 049 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 849 183 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 593 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 593 График
Итого по разделу 5 15000 1 853 776 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 79 027 График
Итого по символам 16101-16105 16100 79 027 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 120 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 639 График
По другим операциям 16203 4 262 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 021 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 355 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 198 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 547 806 График
Прочие операционные доходы 16306 517 График
Итого по символам 16301-16306 16300 548 876 График
Итого по разделу 6 16000 632 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 000 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 011 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 11 992 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 992 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 7 440 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 440 График
Итого по разделу 7 17000 28 443 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 691 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 650 937 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 28 443 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 371 195 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 729 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 299 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 028 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 231 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 6 920 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 151 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 302 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 460 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 423 График
Банков-нерезидентов 21316 2 449 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 29 634 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 139 665 График
Нерезидентов 21602 704 График
Итого по символам 21601-21602 21600 140 369 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 76 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 76 205 График
Итого по разделу 1 21000 265 387 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 202 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 202 График
Итого по разделу 2 22000 90 202 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 048 График
прочих нерезидентов 23104 502 График
Прочих ценных бумаг 23105 27 092 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 31 642 График
Итого по разделу 3 23000 31 642 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 194 График
от кредитных организаций 24102 1 847 780 График
от банков-нерезидентов 24103 3 088 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 856 062 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 650 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 650 График
Итого по разделу 4 24000 1 860 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 51 175 График
Итого по символам 25101-25105 25100 51 175 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 194 График
форварды 25202 3 120 График
опционы 25203 1 505 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 218 График
По другим операциям 25206 75 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 672 182 График
опционы 25303 263 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 672 445 График
Итого по разделу 5 25000 729 732 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 727 График
Евро 26102 15 556 График
Швейцарских франков 26104 525 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 174 808 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 198 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 456 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 698 График
по Евро 26302 2 979 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 182 График
по Швейцарским франкам 26304 921 График
по Японским иенам 26305 4 883 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 111 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 1 384 График
Платины 26403 2 693 График
Палладия 26404 15 587 График
Других драгоценных металлов 26405 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 275 График
Аудит 26408 435 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 5 197 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 011 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 499 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 335 График
Итого по разделу 6 26000 265 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 85 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 154 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 3 284 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 458 График
Итого по разделу 7 27000 5 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 742 График
Итого по разделу 8 28000 25 742 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 122 198 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 355 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 887 796 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 248 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 274 739 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 96 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 96 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.