Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 969 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 745 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 493 130 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 41 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 063 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 188 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 38 График
кредитным организациям 11118 6 057 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 605 231 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 13 График
в банках-нерезидентах 11303 5 726 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 739 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 График
в кредитных организациях 11402 6 График
в банках-нерезидентах 11403 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 558 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 533 График
кредитных организаций 11504 739 График
прочих резидентов 11505 1 735 График
иностранных государств 11506 854 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 861 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 978 График
кредитных организаций 11604 446 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 424 График
Итого по разделу 1 11000 639 813 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 213 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 258 168 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 258 168 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 11 223 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 11 223 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 27 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 837 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 864 График
Итого по разделу 2 12000 315 776 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 36 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 068 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 32 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 146 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 146 График
Итого по разделу 3 13000 32 250 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 168 462 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 214 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 197 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 15 698 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 15 698 График
Итого по разделу 5 15000 4 213 062 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 258 График
по векселям 16104 125 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 383 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 82 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 328 График
По другим операциям 16203 5 815 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 225 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 726 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 501 106 График
Прочие операционные доходы 16306 1 957 График
Итого по символам 16301-16306 16300 503 789 График
Итого по разделу 6 16000 511 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 502 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 196 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 226 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 График
Другие доходы 17306 44 График
Итого по символам 17301-17306 17300 47 График
Итого по разделу 7 17000 14 775 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 955 589 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 756 709 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 775 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 727 073 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 102 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 310 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 827 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 239 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 597 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 134 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 731 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 436 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 590 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 116 График
Банков-нерезидентов 21316 3 480 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 912 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 171 703 График
Нерезидентов 21602 1 932 График
Итого по символам 21601-21602 21600 173 635 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 80 637 График
Итого по символам 21801-21804 21800 80 637 График
Итого по разделу 1 21000 327 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 281 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 281 528 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 281 538 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 697 График
прочих нерезидентов 23104 1 821 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 232 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 30 750 График
Итого по разделу 3 23000 30 750 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 187 График
от кредитных организаций 24102 4 109 051 График
от банков-нерезидентов 24103 2 330 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 115 568 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 429 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 429 График
Итого по разделу 4 24000 4 133 997 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 745 График
свопы 25104 183 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 928 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 063 График
форварды 25202 2 593 График
опционы 25203 2 667 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 740 График
По другим операциям 25206 166 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 579 783 График
опционы 25303 33 641 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 613 424 График
Итого по разделу 5 25000 625 581 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 172 График
Евро 26102 16 316 График
Швейцарских франков 26104 1 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 181 817 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 056 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 596 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 652 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 004 График
по Евро 26302 2 971 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 862 График
по Швейцарским франкам 26304 428 График
по Японским иенам 26305 3 621 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 886 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 933 График
Платины 26403 2 985 График
Палладия 26404 2 064 График
Других драгоценных металлов 26405 428 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 796 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 103 График
Аудит 26408 635 График
Публикация отчетности 26409 32 График
Страхование 26410 7 019 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 823 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 214 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 123 График
Итого по разделу 6 26000 271 478 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 180 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 190 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 4 815 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 815 График
Итого по разделу 7 27000 5 008 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 23 095 График
Итого по разделу 8 28000 23 095 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 567 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 608 692 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 061 806 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 008 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 675 506 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 698 601 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 472 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 472 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.