Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 329 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 228 630 График
гражданам (физическим лицам) 11115 34 277 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 188 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 3 800 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 267 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 3 168 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 180 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 544 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 312 График
кредитных организаций 11504 739 График
прочих резидентов 11505 1 108 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 159 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 953 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 953 График
Итого по разделу 1 11000 286 080 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 381 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 764 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 145 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 129 343 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 129 343 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 185 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 185 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 14 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 852 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 866 График
Итого по разделу 2 12000 150 539 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 146 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 146 График
Итого по разделу 3 13000 146 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 622 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 160 903 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 749 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 185 274 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 17 113 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 17 113 График
Итого по разделу 5 15000 2 202 387 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 258 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 258 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 113 График
По другим операциям 16203 2 875 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 032 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 256 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 227 808 График
Прочие операционные доходы 16306 1 406 График
Итого по символам 16301-16306 16300 229 470 График
Итого по разделу 6 16000 233 760 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 712 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 712 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 192 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 25 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 График
Итого по разделу 7 17000 1 959 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 436 619 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 436 293 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 959 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 874 871 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 82 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 220 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 715 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 017 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 973 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 030 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 436 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 715 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 060 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 211 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 768 График
Нерезидентов 21602 646 График
Итого по символам 21601-21602 21600 86 414 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 520 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 520 График
Итого по разделу 1 21000 143 192 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 184 694 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 184 694 График
Итого по разделу 2 22000 184 694 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 697 График
прочих нерезидентов 23104 43 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 740 График
Итого по разделу 3 23000 19 740 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 048 График
от кредитных организаций 24102 2 084 860 График
от банков-нерезидентов 24103 1 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 088 047 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 21 044 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 21 044 График
Итого по разделу 4 24000 2 109 091 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 745 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 745 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 368 График
форварды 25202 1 016 График
опционы 25203 1 324 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 98 График
По другим операциям 25206 96 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 902 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 254 220 График
опционы 25303 2 129 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 256 349 График
Итого по разделу 5 25000 263 996 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 219 График
Евро 26102 10 694 График
Швейцарских франков 26104 847 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 760 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 161 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 798 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 959 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 425 График
по Евро 26302 1 384 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 17 348 График
по Швейцарским франкам 26304 167 График
по Японским иенам 26305 2 333 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 657 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 330 График
Платины 26403 1 209 График
Палладия 26404 1 158 График
Других драгоценных металлов 26405 167 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 826 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 400 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 2 523 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 373 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 18 353 График
Итого по разделу 6 26000 138 729 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 636 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 636 График
Итого по разделу 7 27000 1 648 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 298 График
Итого по разделу 8 28000 6 298 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 781 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 327 886 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 531 556 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 648 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 861 090 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 867 388 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 483 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 483 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.