Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 107 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 687 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 188 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
кредитным организациям 11118 2 460 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 128 599 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 1 947 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 958 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 2 График
в банках-нерезидентах 11403 541 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 543 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 245 График
кредитных организаций 11504 488 График
прочих резидентов 11505 551 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 284 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 891 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 891 График
Итого по разделу 1 11000 139 275 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 83 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 567 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 650 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 067 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 067 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 84 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 84 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 13 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 930 График
Итого по символам 12401-12407 12400 943 График
Итого по разделу 2 12000 85 744 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 22 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 440 133 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 288 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 463 396 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 637 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 637 График
Итого по разделу 5 15000 1 474 033 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 258 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 258 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 36 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 68 График
По другим операциям 16203 1 294 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 398 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 58 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 130 212 График
Прочие операционные доходы 16306 835 График
Итого по символам 16301-16306 16300 131 105 График
Итого по разделу 6 16000 133 761 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 130 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 130 График
Итого по разделу 7 17000 1 130 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 019 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 607 794 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 130 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 833 943 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 81 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 725 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 580 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 386 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 20 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 406 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 822 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 294 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 697 График
Нерезидентов 21602 259 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 956 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 839 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 839 График
Итого по разделу 1 21000 73 495 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 96 373 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 96 373 График
Итого по разделу 2 22000 96 373 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 697 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 697 График
Итого по разделу 3 23000 19 697 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 54 График
от кредитных организаций 24102 1 387 714 График
от банков-нерезидентов 24103 543 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 388 311 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 16 934 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 16 934 График
Итого по разделу 4 24000 1 405 245 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 745 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 745 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 981 График
форварды 25202 541 График
опционы 25203 420 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 42 График
По другим операциям 25206 62 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 046 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 159 788 График
опционы 25303 2 027 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 161 815 График
Итого по разделу 5 25000 167 606 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 25 809 График
Евро 26102 6 315 График
Швейцарских франков 26104 641 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 765 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 569 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 399 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 968 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 540 График
по Евро 26302 616 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 260 График
по Швейцарским франкам 26304 79 График
по Японским иенам 26305 1 886 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 103 График
Платины 26403 483 График
Палладия 26404 867 График
Других драгоценных металлов 26405 80 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 297 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 220 График
Страхование 26410 203 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 476 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 651 График
Итого по разделу 6 26000 55 765 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 585 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 585 График
Итого по разделу 7 27000 585 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 275 График
Итого по разделу 8 28000 6 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 15 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 169 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 648 313 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 585 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 818 766 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 825 041 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 902 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 902 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.