Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 176 529 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 288 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 8 График
кредитным организациям 11118 3 451 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 221 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 79 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 79 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 252 График
в банках-нерезидентах 11303 1 187 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 439 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 844 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 846 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 531 График
кредитных организаций 11504 985 График
прочих резидентов 11505 2 183 График
иностранных государств 11506 2 558 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 257 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 692 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 692 График
Итого по разделу 1 11000 240 685 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 029 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 137 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 26 787 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 26 787 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 656 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 656 График
Итого по разделу 2 12000 47 883 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 226 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 285 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 285 График
Итого по разделу 3 13000 2 061 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 406 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 226 933 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 228 339 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 175 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 175 График
Итого по разделу 5 15000 237 514 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 18 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 2 933 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 953 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 252 791 График
Прочие операционные доходы 16306 653 График
Итого по символам 16301-16306 16300 253 444 График
Итого по разделу 6 16000 256 397 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 235 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 237 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 86 График
Итого по символам 17201-17203 17200 86 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 1 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 288 568 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 495 972 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 785 911 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 337 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 275 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 612 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 224 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 041 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 395 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 012 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 722 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 187 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 66 657 График
Нерезидентов 21602 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 66 881 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 316 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 316 График
Итого по разделу 1 21000 100 738 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 230 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 230 График
Итого по разделу 2 22000 23 230 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 520 График
Прочих ценных бумаг 23105 172 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 692 График
Итого по разделу 3 23000 692 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 936 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 228 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 229 900 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 039 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 039 График
Итого по разделу 4 24000 237 939 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 648 График
форварды 25202 889 График
опционы 25203 970 График
свопы 25204 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 21 График
По другим операциям 25206 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 573 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 235 147 График
опционы 25303 200 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 235 347 График
Итого по разделу 5 25000 237 920 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 253 График
Евро 26102 12 177 График
Швейцарских франков 26104 1 204 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 634 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 112 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 665 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 777 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 174 График
по Евро 26302 2 214 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 481 График
по Швейцарским франкам 26304 207 График
по Японским иенам 26305 2 558 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 634 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 График
Серебра 26402 213 График
Платины 26403 787 График
Палладия 26404 426 График
Других драгоценных металлов 26405 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 678 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 340 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 4 982 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 538 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 794 График
Итого по разделу 6 26000 144 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 117 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 117 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 268 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 432 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 700 График
Итого по разделу 7 27000 10 865 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 968 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 621 390 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 865 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 756 223 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 29 688 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.