Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 83 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 333 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 График
кредитным организациям 11118 1 296 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 106 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 68 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 68 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 149 График
в банках-нерезидентах 11303 829 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 978 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 282 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 283 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 148 График
кредитных организаций 11504 501 График
прочих резидентов 11505 1 293 График
иностранных государств 11506 1 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 212 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 520 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 520 График
Итого по разделу 1 11000 117 493 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 97 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 822 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 919 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 421 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 421 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 266 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 266 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 311 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 311 График
Итого по разделу 2 12000 23 917 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 225 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 775 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 971 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 971 График
Итого по разделу 3 13000 1 746 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 431 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 113 447 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 114 878 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 711 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 711 График
Итого по разделу 5 15000 120 589 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 271 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 79 475 График
Прочие операционные доходы 16306 335 График
Итого по символам 16301-16306 16300 79 810 График
Итого по разделу 6 16000 81 081 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 508 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 48 График
Итого по разделу 7 17000 632 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 410 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 203 416 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 632 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 458 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 752 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 197 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 949 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 117 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 631 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 943 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 708 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 518 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 348 График
Нерезидентов 21602 117 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 465 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 124 График
Итого по разделу 1 21000 47 846 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 642 График
Итого по разделу 2 22000 13 642 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 142 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 142 График
Итого по разделу 3 23000 142 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 924 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 115 578 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 117 502 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 638 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 638 График
Итого по разделу 4 24000 122 140 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 504 График
форварды 25202 411 График
опционы 25203 336 График
свопы 25204 41 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 303 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 578 График
опционы 25303 87 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 87 665 График
Итого по разделу 5 25000 88 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 870 График
Евро 26102 6 478 График
Швейцарских франков 26104 545 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 893 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 534 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 266 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 800 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 484 График
по Евро 26302 1 003 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 735 График
по Швейцарским франкам 26304 69 График
по Японским иенам 26305 745 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 036 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 График
Серебра 26402 81 График
Платины 26403 410 График
Палладия 26404 170 График
Других драгоценных металлов 26405 89 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 961 График
Аудит 26408 195 График
Страхование 26410 2 952 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 885 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 821 График
Итого по разделу 6 26000 56 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 31 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 32 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 319 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 351 График
Итого по разделу 7 27000 494 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 61 488 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 267 800 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 494 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 329 782 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 15 676 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.