Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 289 707 График
гражданам (физическим лицам) 11115 56 843 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 96 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 19 График
кредитным организациям 11118 6 949 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 353 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 162 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 162 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 307 График
в банках-нерезидентах 11303 1 919 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 226 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 533 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 537 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 425 График
кредитных организаций 11504 1 484 График
прочих резидентов 11505 2 765 График
иностранных государств 11506 3 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 18 517 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 385 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 385 График
Итого по разделу 1 11000 384 441 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 956 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 28 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 231 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 231 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 336 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 336 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 766 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 770 График
Итого по разделу 2 12000 69 449 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 226 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 550 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 616 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 616 График
Итого по разделу 3 13000 2 392 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 658 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 475 928 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 17 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 477 603 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 492 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 492 График
Итого по разделу 5 15000 491 095 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 14 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 6 078 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 142 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 360 287 График
Прочие операционные доходы 16306 745 График
Итого по символам 16301-16306 16300 361 032 График
Итого по разделу 6 16000 367 188 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 272 График
Итого по символам 17201-17203 17200 272 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 50 График
Итого по символам 17301-17306 17300 50 График
Итого по разделу 7 17000 2 890 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 453 890 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 860 675 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 890 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 317 455 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 412 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 846 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 416 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 434 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 243 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 997 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 313 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 637 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 12 207 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 518 График
Итого по символам 21401-21417 21400 518 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 99 637 График
Нерезидентов 21602 269 График
Итого по символам 21601-21602 21600 99 906 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 30 725 График
Итого по символам 21801-21804 21800 30 725 График
Итого по разделу 1 21000 154 636 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 760 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 760 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 4 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 4 График
Итого по разделу 2 22000 28 764 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 287 График
прочих нерезидентов 23104 16 График
Прочих ценных бумаг 23105 218 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 521 График
Итого по разделу 3 23000 9 521 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 20 397 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 473 619 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 11 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 494 027 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 680 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 680 График
Итого по разделу 4 24000 509 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 19 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 948 График
форварды 25202 1 369 График
опционы 25203 1 459 График
свопы 25204 44 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 26 График
По другим операциям 25206 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 849 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 346 223 График
опционы 25303 295 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 346 518 График
Итого по разделу 5 25000 350 386 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 104 График
Евро 26102 15 584 График
Швейцарских франков 26104 1 878 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 566 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 904 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 064 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 968 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 804 График
по Евро 26302 3 088 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 430 График
по Швейцарским франкам 26304 378 График
по Японским иенам 26305 3 915 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 615 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 389 График
Платины 26403 1 242 График
Палладия 26404 479 График
Других драгоценных металлов 26405 276 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 119 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Аудит 26408 561 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 7 152 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 495 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 26 006 График
Итого по разделу 6 26000 205 155 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 112 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 119 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 48 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 12 518 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 857 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 375 График
Итого по разделу 7 27000 13 542 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 183 400 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 074 769 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 542 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 271 711 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 744 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.