Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 263 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 249 494 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 79 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 420 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 964 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 287 График
кредитным организациям 11118 11 088 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 016 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 133 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 171 График
В банках-нерезидентах 11503 2 642 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 4 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 12 605 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 987 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 315 170 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 5 543 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 287 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 12 368 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 722 График
Прочим векселям 12304 436 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 425 График
Кредитных организаций 12403 707 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 309 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 520 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 6 309 График
Итого по подразделу 12000 47 628 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 24 861 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 421 479 График
Итого по подразделу 13000 446 340 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 930 График
Другим операциям 16105 11 График
Итого по подразделу 16000 2 941 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 820 704 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 76 864 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 968 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 829 График
По выданным гарантиям 17204 2 586 График
По другим операциям 17205 15 391 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 87 График
материальных ценностей 17303 26 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 174 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 91 График
Другие доходы 17318 4 214 График
Итого по подразделу 17000 938 987 График
Всего доходов 10000 1 751 066 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 9 782 График
Банкам-нерезидентам 21103 3 565 График
Итого по подразделу 21000 13 347 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 41 График
прочих нерезидентов 22108 576 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 143 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 462 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 7 248 График
Банкам-нерезидентам 22216 619 График
Итого по подразделу 22000 11 089 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 36 514 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 19 График
Итого по подразделу 23000 36 533 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 28 График
от иностранных государств 24104 182 График
от других кредиторов 24105 44 388 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 124 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 854 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 219 График
Итого по подразделу 24000 55 795 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 399 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 423 690 График
Итого по подразделу 25000 429 089 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 76 718 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 13 074 График
Японских иен 26105 276 График
других валют 26106 1 171 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 57 График
Итого по подразделу 26000 91 296 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 9 График
Другие нарушения 28111 67 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 65 График
Итого по подразделу 28000 76 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 962 464 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 5 740 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 121 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 306 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 996 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 272 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 511 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 687 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 644 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 623 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 796 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 011 График
Расходы по охране 29318 2 119 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 49 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 680 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 862 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 625 График
на командировочные расходы 29325 12 График
Уплаченная госпошлина 29327 229 График
Прочие расходы 29329 837 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 474 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 125 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 151 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 20 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 3 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 457 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 55 582 График
Итого по разделу 9 29000 1 067 416 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 704 641 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 46 425 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.