Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 352 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 437 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 964 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 287 График
кредитным организациям 11118 3 727 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 930 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 149 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 110 График
В банках-нерезидентах 11503 1 444 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 780 График
Граждан (физических лиц) 11315 962 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 11 График
Итого по подразделу 11000 130 161 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 931 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 637 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 5 582 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 787 График
Прочим векселям 12304 200 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 158 График
Кредитных организаций 12403 707 График
Прочих ценных бумаг 12404 3 610 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 056 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 678 График
Итого по подразделу 12000 23 348 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 14 772 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 232 310 График
Итого по подразделу 13000 247 082 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 463 График
Другим операциям 16105 10 График
Итого по подразделу 16000 1 473 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 387 581 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 30 562 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 569 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 38 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 179 График
По выданным гарантиям 17204 476 График
По другим операциям 17205 7 090 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 График
материальных ценностей 17303 14 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 91 График
Другие доходы 17318 2 100 График
Итого по подразделу 17000 435 725 График
Всего доходов 10000 837 789 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 3 499 График
Банкам-нерезидентам 21103 1 731 График
Итого по подразделу 21000 5 230 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 41 График
прочих нерезидентов 22108 353 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 71 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 825 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 044 График
Банкам-нерезидентам 22216 619 График
Итого по подразделу 22000 5 953 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 13 515 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 График
Итого по подразделу 23000 13 524 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 График
от иностранных государств 24104 122 График
от других кредиторов 24105 21 159 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 638 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 3 518 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 148 График
Итого по подразделу 24000 26 600 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 995 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 233 997 График
Итого по подразделу 25000 237 992 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 30 855 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 320 График
Японских иен 26105 104 График
других валют 26106 418 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 23 График
Итого по подразделу 26000 38 720 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 430 155 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 4 579 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 901 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 564 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 599 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 356 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 227 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 424 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 720 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 373 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 750 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 827 График
Расходы по охране 29318 1 142 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 34 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 804 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 592 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 381 График
Уплаченная госпошлина 29327 184 График
Прочие расходы 29329 589 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 014 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 125 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 2 425 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 20 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 277 График
Расходы по публикации отчетности 29422 5 График
Другие расходы 29423 29 914 График
Итого по разделу 9 29000 486 981 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 815 001 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 788 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2006 на сайте ЦБ.