Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 575 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 382 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 475 График
кредитным организациям 11118 1 982 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 859 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 124 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 61 График
В банках-нерезидентах 11503 1 343 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 23 График
Граждан (физических лиц) 11315 354 График
Итого по подразделу 11000 59 185 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 581 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 362 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 3 517 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 291 График
Прочим векселям 12304 49 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 80 График
Кредитных организаций 12403 20 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 402 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 466 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 740 График
Итого по подразделу 12000 11 508 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 290 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 90 481 График
Итого по подразделу 13000 96 771 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 440 График
Другим операциям 16105 10 График
Итого по подразделу 16000 450 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 152 999 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 476 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 840 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 21 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 346 График
По выданным гарантиям 17204 246 График
По другим операциям 17205 3 379 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 25 График
материальных ценностей 17303 8 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 69 График
Другие доходы 17318 736 График
Итого по подразделу 17000 165 145 График
Всего доходов 10000 333 059 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 583 График
Банкам-нерезидентам 21103 833 График
Итого по подразделу 21000 2 416 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 234 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 35 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 1 093 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 566 График
Банкам-нерезидентам 22216 228 График
Итого по подразделу 22000 3 156 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 281 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 9 График
Итого по подразделу 23000 6 290 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 11 График
от иностранных государств 24104 6 График
от других кредиторов 24105 2 470 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 622 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 579 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 96 График
Итого по подразделу 24000 3 784 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 880 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 91 103 График
Итого по подразделу 25000 92 983 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 14 997 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 856 График
Японских иен 26105 43 График
других валют 26106 203 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 15 График
Итого по подразделу 26000 19 114 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 1 График
Итого по подразделу 28000 1 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 161 535 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 822 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 75 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 282 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 323 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 032 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 102 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 214 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 784 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 209 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 277 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 436 График
Расходы по охране 29318 734 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 2 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 176 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 447 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 90 График
Уплаченная госпошлина 29327 35 График
Прочие расходы 29329 119 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 20 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 548 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 125 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 168 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 20 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 150 График
Другие расходы 29423 14 159 График
Итого по разделу 9 29000 188 864 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 316 608 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 16 451 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2006 на сайте ЦБ.