Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 979 График
негосударственным финансовым организациям 11111 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 688 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 010 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 699 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 44 График
кредитным организациям 11118 5 137 График
банкам-нерезидентам 11119 10 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 272 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 285 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 105 График
В банках-нерезидентах 11503 16 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 1 График
В банках-нерезидентах 11603 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 6 361 График
Граждан (физических лиц) 11315 3 927 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Итого по подразделу 11000 230 840 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 843 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 156 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 7 945 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 11 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 7 717 График
Прочим векселям 12304 464 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 023 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 671 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 68 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 428 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 7 123 График
Итого по подразделу 12000 38 449 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 13 153 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 401 954 График
Итого по подразделу 13000 415 107 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 2 140 График
Итого по подразделу 16000 2 140 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 474 753 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 53 551 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 51 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 066 График
По выданным гарантиям 17204 1 357 График
По другим операциям 17205 11 949 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 27 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 12 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 234 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 35 График
Другие доходы 17318 3 738 График
Итого по подразделу 17000 557 003 График
Всего доходов 10000 1 243 539 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 674 График
Банкам-нерезидентам 21103 2 336 График
Итого по подразделу 21000 14 010 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 154 График
прочих нерезидентов 22108 232 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 355 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 756 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 827 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 1 878 График
Банкам-нерезидентам 22216 685 График
Итого по подразделу 22000 6 887 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 26 617 График
Итого по подразделу 23000 26 617 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 22 График
от иностранных государств 24104 751 График
от других кредиторов 24105 23 241 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 8 247 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 262 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 230 График
Итого по подразделу 24000 38 754 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 592 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 404 011 График
Итого по подразделу 25000 406 603 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 30 258 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 7 087 График
Японских иен 26105 144 График
других валют 26106 15 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 26 График
Итого по подразделу 26000 37 530 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 5 График
Итого по подразделу 28000 5 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 547 841 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 49 628 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 46 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 636 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 949 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 478 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 412 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 926 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 3 165 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 5 033 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 663 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 303 График
Расходы по охране 29318 1 236 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 81 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 10 817 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 283 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 730 График
Уплаченная госпошлина 29327 45 График
Прочие расходы 29329 1 160 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 2 629 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 9 377 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 224 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 281 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 2 629 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 291 График
Расходы по публикации отчетности 29422 17 График
Другие расходы 29423 26 226 График
Итого по разделу 9 29000 674 477 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 204 883 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 656 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.