Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 276 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 969 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 001 График
кредитным организациям 11118 1 322 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Гражданами (физическими лицами) 11215 9 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 23 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Граждан (физических лиц) 11315 334 График
Итого по подразделу 11000 44 935 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 191 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 156 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 2 166 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 087 График
Прочим векселям 12304 135 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 47 График
Кредитных организаций 12403 1 График
Прочих ценных бумаг 12404 14 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 455 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 3 630 График
Итого по подразделу 12000 10 882 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 388 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 79 951 График
Итого по подразделу 13000 82 339 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 42 График
Итого по подразделу 16000 42 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 35 375 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 23 824 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 465 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 387 График
По выданным гарантиям 17204 38 График
По другим операциям 17205 2 752 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 График
Другие доходы 17318 481 График
Итого по подразделу 17000 64 340 График
Всего доходов 10000 202 538 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 2 796 График
Итого по подразделу 21000 2 796 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 48 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 27 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 233 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 68 График
Итого по подразделу 22000 1 376 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 5 785 График
Итого по подразделу 23000 5 785 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 График
от иностранных государств 24104 1 График
от других кредиторов 24105 8 641 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 91 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 1 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 93 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 22 График
Итого по подразделу 24000 8 864 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 439 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 79 958 График
Итого по подразделу 25000 80 397 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 3 285 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 857 График
Японских иен 26105 39 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 График
Итого по подразделу 26000 4 183 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 48 593 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 23 843 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 25 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 29 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 012 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 95 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 184 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 665 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 263 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 281 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 29 График
Расходы по охране 29318 262 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 3 594 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 99 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 28 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 График
Прочие расходы 29329 123 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 1 837 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 205 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 352 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 1 837 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 65 График
Другие расходы 29423 5 758 График
Итого по разделу 9 29000 93 543 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 196 944 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 594 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2005 на сайте ЦБ.