Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2005)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 154 064 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 146 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 94 График
кредитным организациям 11118 1 728 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 391 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 36 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 358 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 768 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 145 График
В банках-нерезидентах 11503 23 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В банках-нерезидентах 11603 8 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 210 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 273 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 949 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 114 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 3 График
Банков-нерезидентов 11416 2 График
Итого по подразделу 11000 179 621 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 45 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 657 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 67 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 524 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 11 017 График
Прочим векселям 12304 3 222 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 84 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 1 385 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 179 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 654 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 9 860 График
Итого по подразделу 12000 33 694 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 296 График
По другим операциям 13103 28 320 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 243 962 График
Итого по подразделу 13000 275 578 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 569 График
Итого по подразделу 16000 569 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 653 177 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 32 173 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 614 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 307 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 259 График
По выданным гарантиям 17204 670 График
По другим операциям 17205 5 664 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 15 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 627 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 51 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 4 График
Другие доходы 17318 2 434 График
Итого по подразделу 17000 703 995 График
Всего доходов 10000 1 193 457 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 11 243 График
Банкам-нерезидентам 21103 260 График
Итого по подразделу 21000 11 503 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 171 График
прочих нерезидентов 22108 296 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 163 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 41 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 165 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 195 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 59 График
Итого по подразделу 22000 1 090 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 20 882 График
Итого по подразделу 23000 20 882 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 15 402 График
от иностранных государств 24104 558 График
от других кредиторов 24105 15 819 График
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 1 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 153 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 4 400 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 36 График
Итого по подразделу 24000 37 374 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 2 График
от изменения курса ценной бумаги 25102 2 График
от изменения валютного курса 25103 25 648 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 245 016 График
Итого по подразделу 25000 270 668 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 17 898 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 5 346 График
Японских иен 26105 127 График
Итого по подразделу 26000 23 371 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 42 График
Итого по подразделу 28000 42 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 695 961 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 39 535 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 248 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 318 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 483 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 1 866 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 409 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 682 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 767 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 4 246 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 897 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 12 График
Расходы по охране 29318 1 059 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 21 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 600 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 472 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 210 График
Уплаченная госпошлина 29327 496 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 1 614 График
Прочие расходы 29329 1 964 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 33 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 8 209 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 4 707 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 33 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 350 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 26 038 График
Итого по разделу 9 29000 795 213 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 160 143 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 33 314 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС (рег.№2859) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2005 на сайте ЦБ.