Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 061 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 485 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 819 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 101 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 98 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 103 564 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 389 График
в кредитных организациях 11215 2 846 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 235 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 5 191 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 191 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 601 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 712 График
Банка России 11503 6 650 График
кредитных организаций 11504 5 545 График
прочих резидентов 11505 8 148 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 6 481 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 1 206 График
прочих резидентов 11605 3 158 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 845 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 670 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 670 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
прочих резидентов 11804 7 159 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 7 159 График
Итого по разделу 1 11000 154 330 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 354 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 22 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 796 График
Итого по разделу 2 12000 22 796 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 267 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 136 082 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 36 График
индивидуальным предпринимателям 15114 28 График
гражданам (физическим лицам) 15115 20 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 518 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 249 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 5 249 График
Итого по разделу 5 15000 167 767 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 344 893 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
Российской Федерации 22201 67 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 678 График
Банка России 22203 15 График
кредитных организаций 22204 3 101 График
прочих резидентов 22205 2 213 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 7 074 График
Итого по разделу 2 22000 7 074 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 13 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 13 График
Итого по разделу 3 23000 13 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 504 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 504 График
Итого по разделу 4 24000 504 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 259 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 259 График
Итого по разделу 5 25000 259 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 308 График
Евро 26102 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 777 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 893 График
Евро 26202 14 036 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 19 932 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 26 484 График
по Евро 26302 47 804 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 277 График
по Японским иенам 26305 2 График
по другим валютам 26306 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 77 581 График
Итого по разделу 6 26000 98 290 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 86 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 289 График
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 485 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 779 График
индивидуальных предпринимателей 27203 291 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 819 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 894 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 114 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 30 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 144 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 297 157 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 297 157 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 118 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 4 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 122 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 71 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 84 График
Итого по разделу 7 27000 305 886 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 62 531 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 42 468 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 104 999 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 258 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 64 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 322 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 154 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 154 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 2 619 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 2 619 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 23 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 23 График
Итого по разделу 8 28000 108 117 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 17 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 13 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 30 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 13 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 5 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 509 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 527 График
Итого по разделу 9 29000 557 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 520 700 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 865 593 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 276 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 378 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 1 466 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 4 120 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 31306 88 График
негосударственных финансовых организаций 31311 150 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 893 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 34 График
индивидуальных предпринимателей 31318 229 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 394 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 4 589 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 4 589 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 57 299 График
нерезидентов 31602 147 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 57 446 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 186 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 186 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 105 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 105 График
Итого по разделу 1 31000 68 840 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 3 График
кредитных организаций 34304 5 График
прочих резидентов 34305 103 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 111 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 1 График
Итого по разделу 4 34000 112 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 10 693 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 33 056 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 64 График
индивидуальным предпринимателям 37114 30 График
гражданам (физическим лицам) 37115 49 611 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 93 454 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 5 892 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 5 892 График
Итого по разделу 7 37000 99 346 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 168 298 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 171 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 171 График
Итого по разделу 1 41000 171 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 50 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 13 График
Банка России 42203 197 График
кредитных организаций 42204 347 График
прочих резидентов 42205 2 194 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 2 801 График
Итого по разделу 2 42000 2 801 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.44300)
кредитных организаций 44315 209 График
Итого по символам 44301 - 44318 44300 209 График
Итого по разделу 4 44000 209 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 158 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 158 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 887 График
Евро 46202 18 570 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 24 457 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 25 912 График
по Евро 46302 41 135 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 282 График
по Японским иенам 46305 1 График
по другим валютам 46306 11 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 70 341 График
Итого по разделу 6 46000 94 956 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 97 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 562 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 384 График
другие комиссионные расходы 47109 1 590 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 633 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 7 154 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 461 431 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 468 585 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 22 814 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 22 814 График
Итого по разделу 7 47000 495 032 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 75 232 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 165 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 028 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 50 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 5 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 97 480 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 4 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 910 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 879 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 793 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 521 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 567 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 088 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 11 990 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 888 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 3 466 График
служебные командировки 48405 291 График
охрана 48406 1 787 График
реклама 48407 89 График
представительские расходы 48408 144 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 454 График
аудит 48410 330 График
страхование 48412 854 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 4 852 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 526 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 29 671 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 48502 30 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 30 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 6 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 7 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 550 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 9 072 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 10 635 График
Итого по разделу 8 48000 149 697 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 742 866 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 911 164 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 45 571 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 11 105 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 11 105 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 56 676 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
прочих резидентов 71102 20 График
Итого по символам 71101 - 71104 71100 20 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 9 425 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 570 График
прочих резидентов 71305 2 012 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 12 007 График
Итого по разделу 1 71000 12 027 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
прочих резидентов 72102 1 График
Итого по символам 72101 - 72104 72100 1 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 879 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 812 График
прочих резидентов 72305 2 959 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 4 650 График
Итого по разделу 2 72000 4 651 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 7 376 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 49 300 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.