Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 171 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 9 388 График
негосударственным финансовым организациям 11111 102 841 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 508 498 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 219 График
кредитным организациям 11118 4 613 График
банкам-нерезидентам 11119 11 261 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 9 023 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 655 014 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 058 График
в кредитных организациях 11215 11 812 График
в банках-нерезидентах 11216 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 872 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 214 График
в банках-нерезидентах 11303 173 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 27 387 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 681 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 19 681 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 155 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 452 График
кредитных организаций 11504 101 735 График
прочих резидентов 11505 44 090 График
прочих нерезидентов 11508 7 790 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 222 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 76 949 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 949 График
Итого по разделу 1 11000 1 011 125 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 215 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 68 099 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 68 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 410 146 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 410 146 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 464 098 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 464 098 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 664 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 664 График
Итого по разделу 2 12000 2 944 222 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 306 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 964 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 511 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 781 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 361 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 361 График
Итого по разделу 3 13000 19 142 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
от кредитных организаций 14102 15 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 18 График
Итого по разделу 4 14000 18 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 053 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 411 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 422 778 График
Итого по разделу 5 15000 8 422 778 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 059 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 059 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 249 График
По другим операциям 16203 35 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 35 431 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 996 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 343 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 244 933 График
Прочие операционные доходы 16306 316 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 248 588 График
Итого по разделу 6 16000 1 285 078 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 274 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 338 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 354 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 384 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 419 График
Другие доходы 17306 37 График
Итого по символам 17301-17306 17300 457 График
Итого по разделу 7 17000 2 179 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 955 347 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 727 016 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 179 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 684 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 190 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 225 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 470 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 21 536 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 570 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 637 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 98 043 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 170 336 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 3 848 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 585 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 559 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 839 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 831 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 096 График
Кредитных организаций 21415 3 947 График
Банка России 21417 4 286 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 329 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 221 103 График
Нерезидентов 21602 224 График
Итого по символам 21601-21602 21600 221 327 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 26 442 График
Итого по символам 21801-21804 21800 26 442 График
Итого по разделу 1 21000 504 490 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 911 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 911 601 График
Итого по разделу 2 22000 2 911 601 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 650 График
прочих нерезидентов 23104 7 287 График
Прочих ценных бумаг 23105 40 488 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 50 425 График
Итого по разделу 3 23000 50 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 497 График
от кредитных организаций 24102 7 645 713 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 646 210 График
Итого по разделу 4 24000 7 646 210 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 301 График
форварды 25202 28 127 График
опционы 25203 1 495 График
свопы 25204 23 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 8 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 154 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 562 588 График
опционы 25303 16 085 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 578 673 График
Итого по разделу 5 25000 1 617 827 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 397 909 График
Евро 26102 84 937 График
Швейцарских франков 26104 287 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 483 133 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 611 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 611 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 391 График
по Евро 26302 10 578 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 54 183 График
по Швейцарским франкам 26304 4 059 График
по Японским иенам 26305 13 671 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 130 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 012 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 339 График
Серебра 26402 4 262 График
Платины 26403 5 768 График
Палладия 26404 55 997 График
Других драгоценных металлов 26405 2 124 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 290 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 3 990 График
Публикация отчетности 26409 59 График
Страхование 26410 1 997 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 31 691 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 150 893 График
Итого по разделу 6 26000 728 649 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 32 График
индивидуальных предпринимателей 27103 542 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 574 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Другие расходы 27308 6 304 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 704 График
Итого по разделу 7 27000 7 294 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 790 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 9 542 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 54 248 График
Итого по разделу 8 28000 54 248 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 218 046 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 416 091 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 043 111 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 294 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 466 496 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 520 744 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 163 798 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 163 798 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.