Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 1 656 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 616 График
негосударственным финансовым организациям 11111 52 099 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 179 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 856 График
кредитным организациям 11118 117 График
банкам-нерезидентам 11119 120 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 629 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 272 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 289 График
в кредитных организациях 11215 81 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 258 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 286 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 20 609 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 514 График
кредитных организаций 11504 69 877 График
прочих резидентов 11505 32 330 График
прочих нерезидентов 11508 1 915 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 126 245 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 935 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 935 График
Итого по разделу 1 11000 314 108 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 233 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 482 096 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 482 096 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 51 199 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 51 199 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 398 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 398 График
Итого по разделу 2 12000 557 962 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 006 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 11 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 29 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 141 График
Итого по разделу 3 13000 15 141 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 160 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 944 411 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 953 571 График
Итого по разделу 5 15000 953 571 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 122 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 122 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 13 076 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 108 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 449 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 255 922 График
Итого по символам 16301-16306 16300 256 379 График
Итого по разделу 6 16000 269 609 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 75 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 226 График
Итого по символам 17301-17306 17300 226 График
Итого по разделу 7 17000 301 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 872 070 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 238 322 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 301 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 110 693 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 021 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 022 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 3 204 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 931 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 593 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 201 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 32 939 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 868 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 296 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 98 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 004 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 141 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 532 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 102 График
Банка России 21417 39 631 График
Итого по символам 21401-21417 21400 40 733 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 25 267 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 25 311 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 14 График
По векселям 21804 2 738 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 752 График
Итого по разделу 1 21000 125 218 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 499 397 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 499 397 График
Итого по разделу 2 22000 499 397 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 48 График
прочих нерезидентов 23104 10 428 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 476 График
Итого по разделу 3 23000 10 476 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 30 491 График
от кредитных организаций 24102 851 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 881 940 График
Итого по разделу 4 24000 881 940 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 848 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 848 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 722 График
форварды 25202 6 467 График
опционы 25203 26 График
свопы 25204 1 194 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 919 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 333 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 282 055 График
опционы 25303 3 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 285 466 График
Итого по разделу 5 25000 300 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 702 График
Евро 26102 29 434 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 12 График
Швейцарских франков 26104 2 833 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 156 981 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 609 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 609 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 575 График
по Евро 26302 1 903 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 273 График
по Швейцарским франкам 26304 1 796 График
по Японским иенам 26305 3 670 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 223 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 1 899 График
Платины 26403 2 787 График
Палладия 26404 9 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 778 График
Аудит 26408 1 955 График
Страхование 26410 875 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 841 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 579 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 37 161 График
Итого по разделу 6 26000 231 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Другие расходы 27308 1 493 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 646 График
Итого по разделу 7 27000 1 651 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 390 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 5 743 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 133 График
Итого по разделу 8 28000 14 133 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 59 390 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 624 615 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 425 037 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 651 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 051 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 065 436 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 45 257 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 45 257 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.