Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 4 134 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 393 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 437 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 138 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 018 График
кредитным организациям 11118 1 220 График
банкам-нерезидентам 11119 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 876 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 055 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 659 График
в кредитных организациях 11215 48 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 707 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 1 189 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 196 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 37 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 571 График
кредитных организаций 11504 66 278 График
прочих резидентов 11505 17 816 График
прочих нерезидентов 11508 2 593 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 94 258 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 42 308 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 308 График
Итого по разделу 1 11000 309 561 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 61 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 34 270 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 466 239 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 466 239 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 009 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 009 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 505 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 505 График
Итого по разделу 2 12000 520 023 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 059 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 741 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 18 118 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 18 118 График
Итого по разделу 3 13000 22 937 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 017 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 591 930 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 601 947 График
Итого по разделу 5 15000 601 947 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 19 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 612 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 518 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 134 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 225 231 График
Итого по символам 16301-16306 16300 251 883 График
Итого по разделу 6 16000 271 495 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 81 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 744 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 169 График
Другие доходы 17306 427 График
Итого по символам 17301-17306 17300 600 График
Итого по разделу 7 17000 1 425 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 829 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 896 395 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 425 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 727 404 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 35 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 37 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 238 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 16 379 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 617 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 2 924 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 017 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 656 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 031 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 19 628 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 10 125 График
Итого по символам 21401-21417 21400 10 125 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 32 958 График
Нерезидентов 21602 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 32 966 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 66 График
По векселям 21804 1 702 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 768 График
Итого по разделу 1 21000 85 141 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 415 301 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 415 301 График
Итого по разделу 2 22000 415 301 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 111 График
Прочих ценных бумаг 23105 227 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 338 График
Итого по разделу 3 23000 2 338 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 744 График
от кредитных организаций 24102 564 832 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 568 576 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 568 578 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 647 График
форварды 25202 7 182 График
опционы 25203 7 График
свопы 25204 256 График
По другим операциям 25206 1 980 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 072 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 232 882 График
опционы 25303 3 549 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 236 431 График
Итого по разделу 5 25000 246 503 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 115 883 График
Евро 26102 27 014 График
Швейцарских франков 26104 5 131 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 028 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 003 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 003 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 848 График
по Евро 26302 13 369 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 174 График
по Швейцарским франкам 26304 2 506 График
по Японским иенам 26305 6 222 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 469 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 588 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 91 График
Серебра 26402 1 515 График
Платины 26403 6 234 График
Палладия 26404 3 741 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 079 График
Аудит 26408 2 890 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 091 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 192 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 514 График
Итого по разделу 6 26000 237 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 89 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 89 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 100 График
Другие расходы 27308 2 725 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 831 График
Итого по разделу 7 27000 2 928 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 408 График
Итого по разделу 8 28000 32 408 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 169 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 500 442 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 054 552 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 928 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 557 922 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 590 330 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 137 074 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 137 074 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.