Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 142 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 91 454 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 943 График
кредитным организациям 11118 538 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 224 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 123 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 230 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 531 График
кредитных организаций 11504 5 614 График
прочих резидентов 11505 4 975 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 120 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 878 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 878 График
Итого по разделу 1 11000 132 692 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 235 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 307 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 632 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 632 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 183 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 183 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 202 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 202 График
Итого по разделу 2 12000 199 324 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 567 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 263 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 830 График
Итого по разделу 3 13000 830 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 918 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 171 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 426 089 График
Итого по разделу 5 15000 426 089 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 26 График
По другим операциям 16203 8 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 343 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 508 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 113 438 График
Итого по символам 16301-16306 16300 157 289 График
Итого по разделу 6 16000 166 104 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 81 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 213 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 240 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 59 График
Другие доходы 17306 323 График
Итого по символам 17301-17306 17300 387 График
Итого по разделу 7 17000 1 708 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 016 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 593 023 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 708 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 926 747 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 90 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 135 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 914 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 330 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 244 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 371 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 График
Кредитных организаций 21415 18 График
Банка России 21417 335 График
Итого по символам 21401-21417 21400 745 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 544 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 545 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 13 График
По векселям 21804 1 073 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 086 График
Итого по разделу 1 21000 20 755 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 163 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 163 786 График
Итого по разделу 2 22000 163 786 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 69 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 70 График
Итого по разделу 3 23000 70 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 909 График
от кредитных организаций 24102 409 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 410 660 График
Итого по разделу 4 24000 410 660 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 275 График
форварды 25202 2 620 График
По другим операциям 25206 681 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 576 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 74 235 График
опционы 25303 1 807 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 76 042 График
Итого по разделу 5 25000 79 618 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 78 509 График
Евро 26102 17 260 График
Швейцарских франков 26104 4 120 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 889 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 381 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 381 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 846 График
по Евро 26302 13 333 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 886 График
по Швейцарским франкам 26304 4 384 График
по Японским иенам 26305 3 000 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 30 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 479 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 223 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 5 569 График
Палладия 26404 816 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 907 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Публикация отчетности 26409 80 График
Страхование 26410 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 831 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 436 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 799 График
Итого по разделу 6 26000 150 548 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 61 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 График
Другие расходы 27308 3 788 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 838 График
Итого по разделу 7 27000 3 979 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 752 График
Итого по разделу 8 28000 14 752 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 97 331 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 184 541 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 640 896 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 979 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 829 416 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 844 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 579 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 579 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.