Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 227 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 45 585 График
гражданам (физическим лицам) 11115 994 График
кредитным организациям 11118 231 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 634 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 55 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 131 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 133 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 35 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 35 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 127 График
кредитных организаций 11504 2 738 График
прочих резидентов 11505 2 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 455 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 154 График
Итого по разделу 1 11000 66 448 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 94 881 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 94 881 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 183 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 183 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 926 График
Итого по символам 12401-12407 12400 926 График
Итого по разделу 2 12000 105 114 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 488 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 216 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 704 График
Итого по разделу 3 13000 704 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 294 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 163 930 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 166 224 График
Итого по разделу 5 15000 166 224 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 15 График
По другим операциям 16203 3 134 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 149 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 546 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 648 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 194 График
Итого по разделу 6 16000 60 343 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 72 График
Итого по символам 17101-17103 17100 72 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 343 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 23 График
Другие доходы 17306 65 График
Итого по символам 17301-17306 17300 89 График
Итого по разделу 7 17000 504 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 171 562 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 227 271 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 504 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 399 337 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 36 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 67 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 320 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 320 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 8 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 21 График
Кредитных организаций 21415 10 График
Банка России 21417 61 График
Итого по символам 21401-21417 21400 100 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 478 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 478 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 График
По векселям 21804 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 177 График
Итого по разделу 1 21000 10 142 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 458 График
Итого по разделу 2 22000 58 458 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 График
Итого по разделу 3 23000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 371 График
от кредитных организаций 24102 190 726 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 191 097 График
Итого по разделу 4 24000 191 097 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 131 График
форварды 25202 1 017 График
По другим операциям 25206 249 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 397 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 37 829 График
опционы 25303 917 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 38 746 График
Итого по разделу 5 25000 40 143 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 360 График
Евро 26102 9 608 График
Швейцарских франков 26104 2 351 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 319 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 780 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 780 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 517 График
по Евро 26302 6 439 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 948 График
по Швейцарским франкам 26304 592 График
по Японским иенам 26305 1 211 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 224 График
Серебра 26402 129 График
Платины 26403 2 743 График
Палладия 26404 504 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 427 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Страхование 26410 373 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 686 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 919 График
Итого по разделу 6 26000 78 725 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 80 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 80 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 График
Другие расходы 27308 568 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 618 График
Итого по разделу 7 27000 698 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 985 График
Итого по разделу 8 28000 4 985 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 070 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 68 600 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 309 969 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 698 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 379 267 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 384 252 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 085 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 085 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.