Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 36 992 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 153 957 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 865 График
кредитным организациям 11118 505 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 063 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 196 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 282 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 547 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 547 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 323 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 35 График
кредитных организаций 11504 7 816 График
прочих резидентов 11505 15 942 График
прочих нерезидентов 11508 16 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 24 132 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 616 График
кредитных организаций 11604 1 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 735 График
Итого по разделу 1 11000 247 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 162 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 41 652 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 814 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 214 606 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 214 606 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 644 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 644 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 100 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 516 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 616 График
Итого по разделу 2 12000 262 680 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 90 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 228 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 537 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 17 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 872 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 31 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 31 График
Итого по разделу 3 13000 2 903 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 График
Итого по разделу 4 14000 2 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 288 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 640 241 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 640 529 График
Итого по разделу 5 15000 640 529 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 81 График
По другим операциям 16203 19 907 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 988 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 65 775 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 293 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 349 580 График
Итого по символам 16301-16306 16300 415 648 График
Итого по разделу 6 16000 435 636 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 104 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 8 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 45 График
Итого по символам 17201-17203 17200 157 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
материальных ценностей 17303 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 64 График
Другие доходы 17306 1 768 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 228 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 836 График
Итого по разделу 7 17000 2 000 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 509 758 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 079 070 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 000 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 590 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 25 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 115 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 21 График
Банка России 21417 116 График
Итого по символам 21401-21417 21400 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 022 График
Нерезидентов 21602 2 График
Итого по символам 21601-21602 21600 53 024 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 93 График
По векселям 21804 106 График
Итого по символам 21801-21804 21800 199 График
Итого по разделу 1 21000 53 500 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 180 931 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 180 931 График
Итого по разделу 2 22000 180 931 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 089 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 090 График
Итого по разделу 3 23000 2 090 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 969 График
от кредитных организаций 24102 623 146 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 629 115 График
Итого по разделу 4 24000 629 115 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 332 График
форварды 25202 5 475 График
опционы 25203 55 График
свопы 25204 3 272 График
По другим операциям 25206 1 597 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 731 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 333 140 График
опционы 25303 3 800 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 336 940 График
Итого по разделу 5 25000 347 671 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 805 График
Евро 26102 20 487 График
Швейцарских франков 26104 6 575 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 149 867 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 15 166 График
Итого по символам 26201-26203 26200 15 166 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 603 График
по Евро 26302 26 146 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 984 График
по Швейцарским франкам 26304 1 427 График
по Японским иенам 26305 6 026 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 247 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 47 433 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 804 График
Платины 26403 10 390 График
Палладия 26404 1 408 График
Других драгоценных металлов 26405 14 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 080 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 1 053 График
Публикация отчетности 26409 308 График
Страхование 26410 1 556 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 366 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 581 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 732 График
Итого по разделу 6 26000 249 198 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 4 График
индивидуальных предпринимателей 27103 499 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 507 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 385 График
Другие расходы 27308 2 812 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 228 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 200 График
Итого по разделу 7 27000 3 707 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 358 График
Итого по разделу 8 28000 21 358 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 124 616 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 234 431 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 228 074 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 707 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 466 212 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 487 570 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 103 258 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 103 258 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.