Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 9 478 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 532 График
гражданам (физическим лицам) 11115 655 График
кредитным организациям 11118 49 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 452 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 47 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 56 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 821 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 821 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 График
кредитных организаций 11504 1 700 График
прочих резидентов 11505 4 946 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 675 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 595 График
кредитных организаций 11604 69 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 664 График
Итого по разделу 1 11000 61 384 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 32 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 194 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 226 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 636 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 636 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 967 График
Итого по символам 12401-12407 12400 967 График
Итого по разделу 2 12000 53 829 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 494 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 494 График
Итого по разделу 3 13000 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 933 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 008 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 105 941 График
Итого по разделу 5 15000 105 941 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 3 460 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 469 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 15 120 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 46 249 График
Итого по символам 16301-16306 16300 61 369 График
Итого по разделу 6 16000 64 838 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 227 График
Итого по символам 17301-17306 17300 227 График
Итого по разделу 7 17000 234 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 115 213 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 171 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 234 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 286 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 5 График
Итого по символам 21401-21417 21400 5 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 470 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 470 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 27 График
По векселям 21804 9 График
Итого по символам 21801-21804 21800 36 График
Итого по разделу 1 21000 14 523 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 29 342 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 29 342 График
Итого по разделу 2 22000 29 342 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 576 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 576 График
Итого по разделу 3 23000 576 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 434 График
от кредитных организаций 24102 107 387 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 821 График
Итого по разделу 4 24000 108 821 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 70 График
форварды 25202 953 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 328 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 57 602 График
опционы 25303 922 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 58 524 График
Итого по разделу 5 25000 59 852 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 787 График
Евро 26102 7 969 График
Швейцарских франков 26104 1 496 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 252 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 188 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 188 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 301 График
по Евро 26302 5 729 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 927 График
по Швейцарским франкам 26304 539 График
по Японским иенам 26305 1 308 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 844 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 57 График
Платины 26403 2 509 График
Палладия 26404 225 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 442 График
Аудит 26408 652 График
Страхование 26410 397 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 199 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 382 График
Итого по разделу 6 26000 63 666 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 681 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 681 График
Итого по разделу 7 27000 681 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 905 График
Итого по разделу 8 28000 905 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 259 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 865 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 232 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 681 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 277 461 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 278 366 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.