Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 822 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 112 График
гражданам (физическим лицам) 11115 625 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 625 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 114 184 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 72 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 75 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 799 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 799 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 График
кредитных организаций 11504 1 818 График
прочих резидентов 11505 8 865 График
прочих нерезидентов 11508 3 813 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 566 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 251 График
кредитных организаций 11604 1 139 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 390 График
Итого по разделу 1 11000 145 014 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 80 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 463 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 323 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 323 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 183 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 183 График
Итого по разделу 2 12000 137 969 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 348 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 370 График
Итого по разделу 3 13000 1 370 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 509 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 348 510 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 354 019 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 11 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 11 График
Итого по разделу 5 15000 354 030 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 8 589 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 691 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 883 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 36 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 159 188 График
Итого по символам 16301-16306 16300 182 107 График
Итого по разделу 6 16000 190 798 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 504 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 510 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 График
Итого по символам 17201-17203 17200 23 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 741 График
Итого по символам 17301-17306 17300 761 График
Итого по разделу 7 17000 2 294 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 282 983 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 546 262 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 294 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 831 539 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 50 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 165 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 215 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 30 График
Итого по символам 21401-21417 21400 30 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 680 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 692 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 32 График
По векселям 21804 636 График
Итого по символам 21801-21804 21800 668 График
Итого по разделу 1 21000 35 605 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 94 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 94 556 График
Итого по разделу 2 22000 94 556 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 269 График
Прочих ценных бумаг 23105 30 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 299 График
Итого по разделу 3 23000 299 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 251 График
от кредитных организаций 24102 352 894 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 353 145 График
Итого по разделу 4 24000 353 145 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 178 График
форварды 25202 2 048 График
опционы 25203 53 График
По другим операциям 25206 902 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 181 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 158 411 График
опционы 25303 1 786 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 160 197 График
Итого по разделу 5 25000 163 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 587 График
Евро 26102 10 917 График
Швейцарских франков 26104 4 700 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 79 204 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 839 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 839 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 101 График
по Евро 26302 4 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 491 График
по Швейцарским франкам 26304 587 График
по Японским иенам 26305 2 691 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 441 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 80 График
Серебра 26402 445 График
Платины 26403 5 880 График
Палладия 26404 775 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 600 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 959 График
Публикация отчетности 26409 362 График
Страхование 26410 724 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 400 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 737 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 971 График
Итого по разделу 6 26000 117 455 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 22 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 190 График
Другие расходы 27308 991 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 204 График
Итого по разделу 7 27000 1 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 342 График
Итого по разделу 8 28000 14 342 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 897 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 130 161 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 634 277 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 765 642 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 779 984 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 51 555 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 51 555 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.