Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 006 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 459 График
гражданам (физическим лицам) 11115 360 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 56 705 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 50 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 799 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 799 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 12 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 29 График
кредитных организаций 11504 835 График
прочих резидентов 11505 4 617 График
прочих нерезидентов 11508 2 440 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 933 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 498 График
кредитных организаций 11604 544 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 042 График
Итого по разделу 1 11000 73 529 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 42 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 601 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 855 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 855 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 916 График
Итого по символам 12401-12407 12400 916 График
Итого по разделу 2 12000 76 414 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 446 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 464 График
Итого по разделу 3 13000 464 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 64 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 График
Итого по разделу 4 14000 64 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 826 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 143 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 148 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 148 554 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 73 График
По другим операциям 16203 4 309 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 10 748 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 106 865 График
Итого по символам 16301-16306 16300 117 616 График
Итого по разделу 6 16000 121 998 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 435 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 18 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 385 График
Итого по символам 17301-17306 17300 394 График
Итого по разделу 7 17000 1 849 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 149 943 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 271 080 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 849 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 422 872 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 30 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 71 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 421 График
Нерезидентов 21602 13 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 434 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 12 График
По векселям 21804 350 График
Итого по символам 21801-21804 21800 362 График
Итого по разделу 1 21000 17 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 49 320 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 49 320 График
Итого по разделу 2 22000 49 320 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 148 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 152 График
Итого по разделу 3 23000 152 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 256 График
от кредитных организаций 24102 152 252 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 152 508 График
Итого по разделу 4 24000 152 508 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 99 График
форварды 25202 888 График
опционы 25203 26 График
По другим операциям 25206 326 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 339 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 95 081 График
опционы 25303 851 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 95 932 График
Итого по разделу 5 25000 97 271 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 38 710 График
Евро 26102 6 968 График
Швейцарских франков 26104 2 118 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 796 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 886 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 886 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 193 График
по Евро 26302 2 057 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 722 График
по Швейцарским франкам 26304 454 График
по Японским иенам 26305 1 308 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 734 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 53 График
Серебра 26402 174 График
Платины 26403 2 893 График
Палладия 26404 252 График
Других драгоценных металлов 26405 2 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 118 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 График
Аудит 26408 297 График
Страхование 26410 356 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 743 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 024 График
Итого по разделу 6 26000 65 440 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 120 График
Другие расходы 27308 654 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 775 График
Итого по разделу 7 27000 775 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 179 График
Итого по разделу 8 28000 6 179 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 39 502 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 67 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 315 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 775 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 383 370 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 389 549 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 323 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 323 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.