Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 30 280 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 155 870 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 186 График
кредитным организациям 11118 3 981 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 950 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 195 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 343 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 300 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 7 График
в кредитных организациях 11215 12 836 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 1 093 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 105 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 399 График
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 91 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 495 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 795 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 136 График
кредитных организаций 11504 42 График
прочих резидентов 11505 13 320 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 16 293 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 18 791 График
кредитных организаций 11604 18 013 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 804 График
Итого по разделу 1 11000 268 450 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 171 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 357 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 004 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 004 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 934 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 934 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 775 График
Итого по символам 12401-12407 12400 775 График
Итого по разделу 2 12000 266 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 31 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 569 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 315 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 919 График
Итого по разделу 3 13000 2 919 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 19 График
от кредитных организаций 14102 2 779 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 798 График
Итого по разделу 4 14000 2 798 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 210 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 493 886 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 494 096 График
Итого по разделу 5 15000 494 096 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 158 График
По другим операциям 16203 20 528 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 689 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 90 314 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 278 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 279 924 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 370 616 График
Итого по разделу 6 16000 391 305 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 705 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 108 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 820 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 441 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 449 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 355 График
материальных ценностей 17303 1 График
денежной наличности 17304 5 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 671 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 037 График
Итого по разделу 7 17000 5 306 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 534 691 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 891 118 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 306 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 431 115 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 191 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 440 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 631 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 331 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 13 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 344 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 083 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 083 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 1 105 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 105 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 553 График
Нерезидентов 21602 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 672 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 49 График
По векселям 21804 4 899 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 948 График
Итого по разделу 1 21000 60 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 178 552 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 178 552 График
Итого по разделу 2 22000 178 552 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 209 График
прочих нерезидентов 23104 2 913 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 014 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 136 График
Итого по разделу 3 23000 17 136 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 7 704 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 447 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 454 726 График
Итого по разделу 4 24000 454 726 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 347 График
форварды 25202 4 499 График
опционы 25203 52 График
свопы 25204 300 График
По другим операциям 25206 2 359 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 557 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 288 294 График
опционы 25303 3 799 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 292 093 График
Итого по разделу 5 25000 299 650 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 111 178 График
Евро 26102 14 708 График
Швейцарских франков 26104 5 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 131 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 696 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 696 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 153 График
по Евро 26302 7 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 232 График
по Швейцарским франкам 26304 473 График
по Японским иенам 26305 4 784 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 637 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 861 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 439 График
Серебра 26402 1 038 График
Платины 26403 10 970 График
Палладия 26404 850 График
Других драгоценных металлов 26405 40 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 921 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 170 График
Аудит 26408 957 График
Публикация отчетности 26409 340 График
Страхование 26410 1 544 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 581 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 335 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 185 График
Итого по разделу 6 26000 213 422 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 33 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 265 График
Другие расходы 27308 3 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 659 График
Итого по разделу 7 27000 3 679 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 239 335 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 984 934 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 679 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 227 948 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 34 944 График
а) прибыль 31005 168 223 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 203 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.