Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 023 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 122 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 638 График
кредитным организациям 11118 2 430 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 243 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 89 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 137 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 300 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 5 График
в кредитных организациях 11215 9 143 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 585 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
в банках-нерезидентах 11303 202 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 208 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 775 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 336 График
прочих резидентов 11505 7 547 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 883 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 625 График
кредитных организаций 11604 10 882 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 16 507 График
Итого по разделу 1 11000 126 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 111 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 613 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 724 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 77 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 77 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 254 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 254 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 543 График
Итого по символам 12401-12407 12400 543 График
Итого по разделу 2 12000 97 451 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 64 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 899 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 967 График
Итого по разделу 3 13000 967 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 93 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 108 График
Итого по разделу 4 14000 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 532 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 131 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 724 График
Итого по разделу 5 15000 131 724 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 101 График
По другим операциям 16203 10 846 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 947 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 44 343 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 101 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 102 861 График
Прочие операционные доходы 16306 22 График
Итого по символам 16301-16306 16300 147 327 График
Итого по разделу 6 16000 158 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 888 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 63 График
Итого по символам 17101-17103 17100 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 982 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 988 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 352 График
материальных ценностей 17303 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 570 График
Итого по символам 17301-17306 17300 924 График
Итого по разделу 7 17000 2 869 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 223 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 291 073 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 869 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 517 809 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 902 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 917 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 298 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 304 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 239 График
Нерезидентов 21602 59 График
Итого по символам 21601-21602 21600 26 298 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 23 График
По векселям 21804 4 168 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 191 График
Итого по разделу 1 21000 31 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 55 697 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 55 697 График
Итого по разделу 2 22000 55 697 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 625 График
прочих нерезидентов 23104 1 551 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 027 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 203 График
Итого по разделу 3 23000 7 203 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 415 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 131 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 132 777 График
Итого по разделу 4 24000 132 777 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 1 278 График
опционы 25203 13 График
свопы 25204 300 График
По другим операциям 25206 1 265 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 975 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 105 446 График
опционы 25303 1 727 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 173 График
Итого по разделу 5 25000 110 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 45 745 График
Евро 26102 9 089 График
Швейцарских франков 26104 2 902 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 57 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 511 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 511 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 491 График
по Евро 26302 3 575 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 379 График
по Швейцарским франкам 26304 270 График
по Японским иенам 26305 2 170 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 165 График
Серебра 26402 498 График
Платины 26403 5 226 График
Палладия 26404 381 График
Других драгоценных металлов 26405 26 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 824 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 100 График
Аудит 26408 660 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 018 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 490 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 202 График
Итого по разделу 6 26000 90 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 15 График
Другие расходы 27308 1 094 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 112 График
Итого по разделу 7 27000 1 112 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 428 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 340 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 112 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 429 329 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 8 581 График
а) прибыль 31005 79 899 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 88 480 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.