Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 623 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 35 189 График
гражданам (физическим лицам) 11115 614 График
кредитным организациям 11118 955 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 548 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 43 929 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 486 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 300 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
в кредитных организациях 11215 4 493 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 282 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 141 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 143 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 454 График
в кредитных организациях 11402 1 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 790 График
прочих резидентов 11505 4 165 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 955 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 311 График
кредитных организаций 11604 5 919 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 230 График
Итого по разделу 1 11000 62 994 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 26 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 578 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 38 247 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 38 247 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 38 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 38 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 308 График
Итого по символам 12401-12407 12400 308 График
Итого по разделу 2 12000 46 197 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 19 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 293 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 312 График
Итого по разделу 3 13000 312 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 671 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 69 686 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 357 График
Итого по разделу 5 15000 70 357 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 4 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 078 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 19 735 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 40 661 График
Итого по символам 16301-16306 16300 60 405 График
Итого по разделу 6 16000 64 483 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 358 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 22 График
Итого по символам 17101-17103 17100 380 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 905 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 911 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
Другие доходы 17306 198 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 1 507 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 109 191 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 135 152 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 507 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 245 850 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 548 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 561 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 149 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 152 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 022 График
Нерезидентов 21602 26 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 048 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 12 График
По векселям 21804 3 487 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 499 График
Итого по разделу 1 21000 16 281 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 26 919 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 26 919 График
Итого по разделу 2 22000 26 919 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 41 График
прочих нерезидентов 23104 641 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 351 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 033 График
Итого по разделу 3 23000 5 033 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 883 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 69 849 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 732 График
Итого по разделу 4 24000 71 732 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 62 График
форварды 25202 526 График
опционы 25203 13 График
свопы 25204 300 График
По другим операциям 25206 579 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 480 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 40 637 График
опционы 25303 913 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 41 550 График
Итого по разделу 5 25000 43 030 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 778 График
Евро 26102 4 848 График
Швейцарских франков 26104 1 381 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 007 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 231 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 231 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 1 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 660 График
по Швейцарским франкам 26304 137 График
по Японским иенам 26305 1 172 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 869 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 87 График
Серебра 26402 287 График
Платины 26403 2 588 График
Палладия 26404 124 График
Других драгоценных металлов 26405 3 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 438 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 94 График
Аудит 26408 470 График
Страхование 26410 363 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 717 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 145 График
Итого по разделу 6 26000 43 252 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
Другие расходы 27308 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 886 График
Итого по разделу 7 27000 886 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 43 200 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 163 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 886 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 207 133 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 325 График
а) прибыль 31005 31 392 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 717 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.