Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 716 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 652 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 559 График
кредитным организациям 11118 3 828 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 904 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 350 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 300 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 6 График
в кредитных организациях 11215 12 318 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
в банках-нерезидентах 11303 486 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 498 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 399 График
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 403 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 925 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 График
прочих резидентов 11505 10 621 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 550 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 13 649 График
кредитных организаций 11604 14 983 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 632 График
Итого по разделу 1 11000 197 716 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 142 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 583 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 124 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 124 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 332 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 332 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 713 График
Итого по символам 12401-12407 12400 713 График
Итого по разделу 2 12000 154 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 159 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 678 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 841 График
Итого по разделу 3 13000 1 841 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 19 График
от кредитных организаций 14102 49 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 68 График
Итого по разделу 4 14000 68 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 1 716 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 252 713 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 254 429 График
Итого по разделу 5 15000 254 429 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 График
По другим операциям 16203 14 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 857 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 68 941 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 194 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 168 969 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 238 204 График
Итого по разделу 6 16000 253 061 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 130 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 7 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 80 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 217 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 054 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 6 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 4 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 355 График
материальных ценностей 17303 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 1 328 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 689 График
Итого по разделу 7 17000 3 966 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 352 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 509 399 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 966 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 866 018 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 263 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 323 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 331 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 340 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 92 График
Итого по символам 21401-21417 21400 92 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 128 График
Нерезидентов 21602 89 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 217 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 36 График
По векселям 21804 4 963 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 999 График
Итого по разделу 1 21000 45 971 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 93 950 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 93 950 График
Итого по разделу 2 22000 93 950 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 666 График
прочих нерезидентов 23104 2 392 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 636 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 9 694 График
Итого по разделу 3 23000 9 694 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 5 033 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 247 350 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 252 383 График
Итого по разделу 4 24000 252 383 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 188 График
форварды 25202 2 400 График
опционы 25203 32 График
свопы 25204 300 График
По другим операциям 25206 1 824 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 744 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 163 638 График
опционы 25303 2 788 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 166 426 График
Итого по разделу 5 25000 171 170 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 110 График
Евро 26102 12 036 График
Швейцарских франков 26104 4 218 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 91 364 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 038 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 463 График
по Евро 26302 5 702 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 260 График
по Швейцарским франкам 26304 371 График
по Японским иенам 26305 3 529 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 327 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 19 652 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 329 График
Серебра 26402 794 График
Платины 26403 8 038 График
Палладия 26404 561 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 264 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 109 График
Аудит 26408 660 График
Публикация отчетности 26409 327 График
Страхование 26410 1 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 349 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 212 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 831 График
Итого по разделу 6 26000 143 885 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 165 График
Другие расходы 27308 2 160 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 328 График
Итого по разделу 7 27000 2 348 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 139 921 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 577 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 348 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 719 401 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 23 118 График
а) прибыль 31005 123 499 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 146 617 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.