Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 174 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 186 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 016 График
кредитным организациям 11118 2 353 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 268 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 График
В банках-нерезидентах 11503 1 808 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 330 График
В кредитных организациях 11602 2 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 352 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 18 График
Итого по подразделу 11000 58 509 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 763 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 402 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 12 262 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 7 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 6 949 График
Прочим векселям 12304 2 733 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Прочих ценных бумаг 12404 1 005 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 6 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 2 110 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 313 График
Итого по подразделу 12000 27 550 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 54 530 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 48 569 График
Итого по подразделу 13000 103 099 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 59 График
Расчетным операциям 16104 10 График
Другим операциям 16105 99 График
Итого по подразделу 16000 168 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 193 534 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 984 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 544 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 733 График
По выданным гарантиям 17204 586 График
По другим операциям 17205 7 638 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 69 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 35 739 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 28 График
Другие доходы 17318 524 График
Итого по подразделу 17000 251 379 График
Всего доходов 10000 440 705 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 6 График
Кредитным организациям 21102 401 График
Итого по подразделу 21000 407 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 595 График
Итого по подразделу 22000 595 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 28 315 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 89 График
Итого по подразделу 23000 28 404 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 104 График
от других кредиторов 24105 1 030 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 3 162 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 351 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 41 График
Итого по подразделу 24000 4 688 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 19 990 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 63 013 График
Итого по подразделу 25000 83 003 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 37 764 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 159 График
Японских иен 26105 344 График
других валют 26106 362 График
Прочие расходы 26109 124 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 2 887 График
Итого по подразделу 26000 49 640 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 201 569 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 73 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 8 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 127 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 336 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 768 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 196 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 358 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 115 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 393 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 663 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 704 График
нематериальным активам 29314 38 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 30 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 168 График
Содержание зданий и сооружений 29317 2 250 График
Расходы по охране 29318 4 509 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 97 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 280 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 178 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 405 График
на командировочные расходы 29325 94 График
Уплаченная госпошлина 29327 280 График
Прочие расходы 29329 550 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 1 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 61 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 431 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 625 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 525 График
Расходы по публикации отчетности 29422 13 График
Другие расходы 29423 3 321 График
Итого по разделу 9 29000 234 166 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 400 903 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 71 163 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 31 361 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 802 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НЕФТЕПРОМБАНК (рег.№2156) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.