Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 964 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 481 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 19 506 График
Итого по разделу 1 11000 19 506 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 615 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 График
Итого по разделу 2 12000 4 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 903 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 903 График
Итого по разделу 5 15000 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 428 График
Итого по символам 16201-16203 16200 428 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 633 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 637 График
Итого по разделу 6 16000 9 065 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 158 График
Итого по символам 17301-17306 17300 186 График
Итого по разделу 7 17000 238 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 24 033 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 968 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 238 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 34 239 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 12 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 37 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 10 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 67 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 10 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 139 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 653 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 653 График
Итого по разделу 1 21000 3 876 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 График
Итого по разделу 2 22000 4 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 890 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 890 График
Итого по разделу 4 24000 890 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 509 График
опционы 25203 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 517 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 719 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 719 График
Итого по разделу 5 25000 10 236 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 723 График
Евро 26102 3 838 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 561 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 602 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 602 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 909 График
по Евро 26302 941 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 График
по Швейцарским франкам 26304 768 График
по Японским иенам 26305 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 325 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 90 График
Серебра 26402 137 График
Платины 26403 1 034 График
Палладия 26404 12 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 159 График
Аудит 26408 250 График
Страхование 26410 187 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 575 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 062 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 533 График
Итого по разделу 6 26000 24 021 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 110 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 112 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 15 737 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 15 722 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 737 График
Итого по разделу 7 27000 15 894 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 63 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 800 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 737 График
Итого по разделу 8 28000 737 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 880 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 147 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 894 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 54 921 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 55 658 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 682 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 19 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 19 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБТ (рег.№1309) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.