Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
12 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
37 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
965 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 150 |
|
кредитным организациям |
11118 |
48 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
933 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
8 145 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
70 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
70 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
93 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
93 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
8 308 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
327 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 838 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 165 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
20 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
20 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
2 185 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
89 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
89 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
3 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
26 655 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
26 658 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
26 747 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
525 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
525 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
43 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
43 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
6 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
133 |
|
Другие доходы |
17306 |
51 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
190 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
758 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
10 493 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) |
10002 |
26 747 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
758 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
37 998 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
47 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
26 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
73 |
|
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 165 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 165 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 238 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
50 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
50 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
50 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
193 |
|
опционы |
25203 |
25 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
218 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
25 056 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
25 056 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
25 274 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
4 354 |
|
Евро |
26102 |
987 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
5 341 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
884 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
884 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
90 |
|
по Евро |
26302 |
231 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
79 |
|
по Японским иенам |
26305 |
26 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
426 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
52 |
|
Серебра |
26402 |
190 |
|
Платины |
26403 |
667 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
140 |
|
Страхование |
26410 |
109 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
28 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
348 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
1 534 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
8 185 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
80 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
80 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
80 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 238 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
33 509 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
80 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
34 827 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
3 171 |
|