Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
639 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 204 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 918 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
2 853 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
7 614 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в Минфине России |
11201 |
21 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
21 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
4 361 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
4 361 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
11 996 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
294 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
27 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
321 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
321 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
15109 |
2 179 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
3 193 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
9 412 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
2 574 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
17 358 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
17 358 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
1 758 |
|
индивидуальным предпринимателям |
17114 |
12 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
980 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
2 750 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
2 750 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
32 425 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
338 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
338 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
338 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
182 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
182 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
182 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
98 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
1 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
741 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
840 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
910 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
431 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
27 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 368 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
2 580 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
224 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
84 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
2 888 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
543 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
5 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
8 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
1 268 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
1 824 |
|
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27502 |
1 080 |
|
Итого по символам 27501 - 27504 |
27500 |
1 080 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
4 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
4 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
422 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
32 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
454 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
7 618 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
61 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
850 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
911 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
1 650 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
1 650 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
285 |
|
по другим банковским операциям и сделкам |
28402 |
20 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
305 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
3 091 |
|
доходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28504 |
80 763 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
83 854 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
347 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
347 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
87 067 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
7 |
|
Итого по символам 29101 - 29107 |
29100 |
7 |
|
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
15 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
5 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
20 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
1 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
28 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
96 073 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
128 498 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
3 450 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
3 450 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
3 367 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
3 367 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
6 817 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
37109 |
79 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
1 710 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
9 658 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
2 582 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
14 029 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
14 029 |
|
|
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
1 137 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38114 |
12 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
170 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
1 319 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
1 319 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
22 165 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
18 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
927 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
945 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
1 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
705 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
1 814 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
2 520 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
61 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
1 536 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
1 597 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
9 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
9 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
расходы от изменения справедливой стоимости недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47503 |
463 673 |
|
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47505 |
70 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
463 743 |
|
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800) |
прочие расходы |
47803 |
79 |
|
Итого по символам 47801 - 47805 |
47800 |
79 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
467 948 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
47 694 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
13 839 |
|
подготовка и переподготовка кадров |
48112 |
44 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
61 577 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
37 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
2 445 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
2 482 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
6 009 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
395 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
6 404 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
5 775 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
2 303 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 206 |
|
служебные командировки |
48405 |
293 |
|
охрана |
48406 |
1 506 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
845 |
|
аудит |
48410 |
100 |
|
страхование |
48412 |
444 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
5 796 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
7 802 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
26 070 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
48601 |
106 |
|
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
16 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
122 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
96 655 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
565 548 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
587 713 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
459 215 |
|
|
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) |
04000 |
563 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200) |
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) |
51202 |
563 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
458 652 |
|
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000) |
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода |
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900) |
основные средства |
71903 |
28 126 |
|
Итого по символам 71901 - 71909 |
71900 |
28 126 |
|
Итого по разделу 1 |
71000 |
28 126 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100) |
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) |
81101 |
28 126 |
|
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
430 526 |
|