Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 210 972 График
кредитным организациям 11118 11 737 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 222 709 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 132 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 132 График
Итого по разделу 1 11000 222 841 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 030 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 697 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 431 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 431 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 127 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 127 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 24 313 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 247 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 247 График
Итого по разделу 5 15000 1 247 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 208 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 208 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 073 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 504 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 655 025 График
Прочие операционные доходы 16306 11 485 График
Итого по символам 16301-16306 16300 669 087 График
Итого по разделу 6 16000 671 295 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 450 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 31 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 76 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 3 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 112 График
Итого по разделу 7 17000 16 672 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 247 154 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 672 542 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 672 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 936 368 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 25 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 114 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 842 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 842 График
Итого по разделу 1 21000 12 956 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 642 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 642 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 261 940 График
кредитных организаций 22204 348 933 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 610 873 График
Итого по разделу 2 22000 621 515 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 184 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 184 График
Итого по разделу 4 24000 1 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 614 График
опционы 25203 153 График
По другим операциям 25206 336 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 103 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 268 607 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 268 607 График
Итого по разделу 5 25000 269 710 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 35 653 График
Евро 26102 9 051 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 704 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 055 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 222 График
Швейцарских франков 26204 32 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 309 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 538 График
по Евро 26302 1 428 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 499 График
по Японским иенам 26305 665 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 132 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 27 График
Серебра 26402 1 987 График
Платины 26403 394 График
Палладия 26404 551 График
Других драгоценных металлов 26405 218 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 451 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 74 График
Аудит 26408 520 График
Страхование 26410 767 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 921 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 249 График
Итого по разделу 6 26000 70 524 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 121 График
индивидуальных предпринимателей 27103 106 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 227 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 354 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 354 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 169 График
Другие расходы 27308 2 422 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 500 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 591 График
Итого по разделу 7 27000 3 172 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 21 849 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 849 График
Итого по разделу 8 28000 21 849 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 634 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 341 418 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 172 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 979 061 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 000 910 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 42 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБС (рег.№1949) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.