Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 946 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 234 400 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 200 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 532 График
кредитным организациям 11118 3 565 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 365 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 40 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 999 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 999 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 5 905 График
кредитных организаций 11604 3 311 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 216 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
кредитных организаций 11704 5 909 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 5 909 График
Итого по разделу 1 11000 288 172 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 383 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 383 График
Итого по разделу 2 12000 383 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 1 462 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 204 927 График
гражданам (физическим лицам) 15115 169 842 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 376 231 График
Итого по разделу 5 15000 376 231 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 664 786 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 1 772 График
Евро 26102 73 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 845 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 269 251 График
Евро 26202 9 215 График
других валют 26206 94 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 278 560 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 3 215 210 График
по Евро 26302 86 659 График
по другим валютам 26306 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 301 886 График
Итого по разделу 6 26000 3 582 291 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 83 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 239 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 257 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 524 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 166 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 3 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 36 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 205 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 210 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 210 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 1 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 215 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 216 График
Итого по разделу 7 27000 5 248 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 79 738 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 176 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 79 914 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 66 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 66 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 426 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 426 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 1 334 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 1 334 График
Итого по разделу 8 28000 82 740 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 16 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 41 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 57 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 12 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 77 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 90 График
Итого по разделу 9 29000 147 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 670 426 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 335 212 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 29 График
банков-нерезидентов 31316 50 559 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 50 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 1 292 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 292 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 119 График
нерезидентов 31602 790 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 909 График
Итого по разделу 1 31000 52 789 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
кредитных организаций 33604 112 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 112 График
Итого по разделу 3 33000 112 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 838 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 517 297 График
гражданам (физическим лицам) 37115 136 660 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 654 795 График
Итого по разделу 7 37000 654 795 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 707 696 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
свопы 45104 205 346 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 205 346 График
Итого по разделу 5 45000 205 346 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 391 986 График
Евро 46202 10 132 График
других валют 46206 15 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 402 133 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 973 986 График
по Евро 46302 86 755 График
по другим валютам 46306 17 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 3 060 758 График
Итого по разделу 6 46000 3 462 891 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 457 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 417 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 203 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 52 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 131 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 73 992 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 515 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 74 507 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 75 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 75 График
Итого по разделу 7 47000 75 713 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 57 943 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 272 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 15 804 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 76 029 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 14 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 502 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 516 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 106 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 393 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 5 499 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 430 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 6 518 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 183 График
служебные командировки 48405 359 График
охрана 48406 2 318 График
представительские расходы 48408 465 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 4 987 График
аудит 48410 1 796 График
страхование 48412 560 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 7 535 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 335 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 27 486 График
Итого по разделу 8 48000 110 530 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 854 480 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 562 176 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 226 964 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 862 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 862 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 227 826 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 227 826 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка НБК-БАНК (рег.№3283) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.